Pagamenti relativi al primo semestre 2016

Data Pagamento Piano Finanziario Ragione Sociale Importo Lordo Importo Ritenute Importo Netto Descrizione Pagamento
12/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 249,48 44,99 204,49 Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al
12/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 182,77 32,96 149,81 Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al;
12/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 185,34 16,85 168,49 Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al
12/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 94,55 17,05 77,50 Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20
12/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 5.339,85 962,92 4.376,93 Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20
12/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 241,13 43,48 197,65 Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al
12/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 489,18 88,21 400,97 Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Vendita dal 01/11/2015;
13/01/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BAZZOLI CARLO & C. SNC 1.982,50 357,50 1.625,00 LOCAZIONE MAGAZZINO COMUMALE PRIMO TRIMESTRE 2016
13/01/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali BANCA DI BEDIZZOLE-TURANO VALVESTIN 12,70 0,00 12,70 RIMBORSO SPESE ANNO 2015 - PROVVISORIO USCITA N. 1
13/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI GARDONE RIVIERA 27,00 0,00 27,00 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016
13/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI GAVARDO 448,25 0,00 448,25 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016
13/01/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private A.C.A.T. GARDESANA 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE
13/01/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private UNIONE TALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS 100,00 0,00 100,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE
19/01/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DIPENDENTI COMUNALI 492,33 0,00 492,33 LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA
19/01/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. INPDAP - INPS - INAIL 120,37 0,00 120,37 ONERI ACCESSORI SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016
19/01/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE 41,84 0,00 41,84 VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016
19/01/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO 2016
29/01/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 8,14 0,00 8,14 UTENZE DI TELEFONIA ANNO 2015 - SALDO FATTURA 8B01283368
29/01/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 496,67 89,57 407,10 Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP 08 novembre 15 - 31 dice
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 310,50 57,47 253,03 FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0365373382 SCISSIONE DEI PAGAMENTI; Linea Valore+ novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzione Nuvola It* novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzion
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 277,70 50,08 227,62 Internet 7 Mega +* febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzio
29/01/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 140,26 25,29 114,97 Contributo Tim Valore Tra Noi, Ricarica credito 24, Intercom dal 01/11/2015 al 31/12/2015
29/01/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 703,35 126,83 576,52 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.12.2015 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 908,875360 FORNITURA GAS NATURALE
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 2.414,75 435,45 1.979,30 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2015-31.12.2015 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 4013,000000 FORNITURA GAS NATURALE
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 777,62 140,23 637,39 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.11.2015-16.12.2015 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 1006,678252 FORNITURA GAS NATURALE
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 554,47 99,99 454,48 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2015-30.11.2015 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 700,426772 FORNITURA GAS NATURALE
29/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 237,44 42,82 194,62 Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al
29/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 180,38 32,53 147,85 Altri Oneri dal 01/10/2015 al 31/10/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/1
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 187,66 17,06 170,60 Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 100,63 18,15 82,48 Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al
29/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 6.588,94 1.188,16 5.400,78 Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al;
29/01/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 212,84 38,38 174,46 Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Imposte dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31
29/01/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 40,39 7,28 33,11 Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 1.500,00 270,49 1.229,51 Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio
29/01/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 602,47 108,64 493,83 Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio
29/01/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 1.184,68 213,63 971,05 Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio
29/01/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 1.561,97 281,67 1.280,30 Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio
29/01/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 1.985,88 76,38 1.909,50 Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass.
29/01/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 297,60 0,00 297,60 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM I
29/01/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. ORIZZONTI SERENI S.C.R.L. 158,19 6,09 152,10 ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21; ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21
29/01/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 463,08 42,10 420,98 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/12/2015 al 31/12/2015
29/01/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.848,93 71,11 1.777,82 RSD NIKOLAJEWKA PRESENZE P.A., RSD NIKOLAJEWKA ASSENZE P.A.
29/01/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.196,00 0,00 2.196,00 DETTAGLIO PRESENZE UTENTI DICEMBRE 2015, CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA, RSD RETTA ASSENZA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE, SETTORE UFFICI SERVIZI SOCIALI DETERMINA SETTORIALE N.28 NUMERO GENERA
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. POSTECOM S.P.A. 67,10 12,10 55,00 CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 414,80 74,80 340,00 MONITOR LCD PHILIPS 21,5"" 226V4LAB MM *25.118*, MONITOR LCD PHILIPS 27"" 2736V5LHSB *25.142*
29/01/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 872,47 157,33 715,14 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI DICEMBRE
29/01/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.133,14 82,04 2.051,10 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
29/01/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. MYO S.R.L. 130,00 0,00 130,00 GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI
29/01/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL 841,68 151,78 689,90 Fattura Cliente; Fattura Cliente
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRAMENTA LUCIANI DI BUSI CATERINA E C. S.N.C. 96,75 17,45 79,30 Lampada fluorescente T8 36W cm 120, Starter accenditore universale, Vernice acrilica spray 400 ml rossa, Vernice tracciante spray ml500, Serratura Omec infilare 790, Scopa saggina 4 cuciture, Portarotolo per ca
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FERRETTI EDILIZIA SRL 125,11 22,56 102,55 PROLUNGHE CEMENTO 40X40X35H, CHIUS.GHISAT.2 40X40 B125, 2826/40 LAMELLARE PERLITICA TUBO FLES. D. PAR. D.50EST, SABBIA GETTO LAVATA, CALCE IDRAULICA PLASTOCEM HB 3.0 KG.25, CEMENTO SAC. KG.25 SCIOLTO, SABBIA PA
29/01/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TOTALERG SPA 137,04 24,71 112,33 SP 10 ppm
04/02/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ORDINE DEI GIORNALISTI - LOMBARDIA 100,00 0,00 100,00 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016
04/02/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. CIVICA SRL 122,00 0,00 122,00 IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI CONTABILI
04/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. COMUNE DI PREVALLE 18,13 0,00 18,13 FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI
04/02/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 3.037,61 0,00 3.037,61 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016
04/02/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SPEZIANI/TIZIANO 30,00 0,00 30,00 CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO INCENTIVANTE - QUOTA MOTIVAZIONALE
04/02/2016 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili REGIONE LOMBARDIA 40,35 0,00 40,35 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE
04/02/2016 U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili REGIONE LOMBARDIA 231,19 0,00 231,19 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS
04/02/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi REGIONE LOMBARDIA 231,54 0,00 231,54 VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOMEZZI AREA TECNICA
15/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA 2.860,51 480,47 2.380,04 INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12
15/02/2016 U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA 187,57 0,00 187,57 INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 45,20 0,00 45,20 FATTURA ART.74
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GBR ROSSETTO SPA 563,52 101,62 461,90 CUCITRICE DA TAVOLO X FAS CICOLI ZENITH 502 PUNTO C, CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF), PENNARELLO FINELINER STAB ILO POINT 88 P.TA 0,4MM, CUCITRICE A PINZA ZENITH 590 MET X PUNTI UNIV. 6/
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. F.APOLLONIO E C. SPA 61,00 11,00 50,00 MOD 86052, SERIE DIVISORI STATO CIVILE
15/02/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 29,71 5,36 24,35 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016
15/02/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 354,59 63,94 290,65 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016
15/02/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 872,47 157,33 715,14 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI GENNAIO
15/02/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL 63,44 11,44 52,00 Fattura Cliente
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FASTBOOK S.P.A. 637,19 1,59 635,60 Fornitura Materiale Editoriale
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FASTBOOK S.P.A. 290,58 0,72 289,86 Fornitura Materiale Editoriale
15/02/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.599,46 99,98 2.499,48 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
15/02/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 15.206,37 1.402,15 13.804,22 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 04/11/2015 al 25/11/2015, Trasporto RSI dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Smaltimento Verde
15/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili BUSSI LUCA E COMPAGNONI LUIGI SNC 793,00 143,00 650,00 LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE PER IL COMUNE DI MUSCOLINE
15/02/2016 U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili OVERLIFT ASCENSORI SRL 274,50 49,50 225,00 CANONE MAN. 2015
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GIEFFE DI BERTELLI FRANCO E ZUMIANI GIUSEPPINA 411,10 11,00 400,10 SERVIZI PRESTATI PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI RICERCHE IPOTECARIE/CATASTALI
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. TOTALERG SPA 54,86 9,89 44,97 SP 10 ppm
15/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SUPERBETON S.P.A. 788,12 142,12 646,00 VENDITE SALE NERVESA CLORURO DI SODIO - SALGEMMA ESSICCATO IN SACCO DA KG. 25 (ANTIGHIACCIO PER SUPERFICI ESTERNE)
15/02/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale ARMANINI/GIULIANO 5.234,35 943,90 4.290,45 COME DA MIO PREVENTIVO NR 8 DEL 02/09/2015 LETTERE CON BORDO H. 100 MM COME DA VOSTRO DISEGNO (ZINCATE A CALDO) dal 02/09/2015 al 25/01/2016, CANCELLINO SEMPLICE CON APERTURA ANTIPANICO + NR 2 PIANTINI (VERNI
15/02/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 1.500,14 270,52 1.229,62 Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Manut. Linee e Sostegni ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vap. mercurio W 1x80 Ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vapori sodio a.p. W 1x1
15/02/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto BORTOLOTTI/MARINO 1.782,66 281,00 1.501,66 Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione ed adeguamento sistema smaltimento acque meteoriche via M.T. D'Avila-via Torre
15/02/2016 U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto GHEZZI/VALERIA 1.782,66 281,00 1.501,66 PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA M. T. D'AVILA - VIA TORRE
15/02/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali V-F COSTRUZIONI S.R.L. 9.376,35 852,40 8.523,95 OPERE MURARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZO - SALDO LAVORI
16/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BRIARAVA/ALDO 854,15 154,03 700,12 Tubo Fornitura e posa lattoneria: ML 25.80 Tubo - n.12 Curve + N. 14 collari + N. 3 spostamenti N. 1 Policarbonato per serramento DDT N. 1222 del 08/07/2015 - 1243 del 13/07/2015
16/02/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 2.175,50 0,00 2.175,50 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015
16/02/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 127,00 0,00 127,00 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015
16/02/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 660,00 0,00 660,00 SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province PROVINCIA DI BRESCIA 10.000,00 10.000,00 0,00 QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI
19/02/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private ASSOCIAZIONE ARCOBALENO 2.860,00 0,00 2.860,00 EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ANNO 2015/2016
22/02/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO
22/02/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ CONSIGLIERI COMUNALI 522,75 0,00 522,75 LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015
29/02/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 6.710,00 0,00 6.710,00 RETTE VS. ASSISTITI 12/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 12/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 11/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 11/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/
29/02/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SPEZIANI/TIZIANO 130,00 0,00 130,00 CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO INCENTIVANTE - QUOTA MOTIVAZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2016
29/02/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS 32,00 0,00 32,00 SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTO A NIGRIZIA
09/03/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 791,34 116,42 674,92 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2016-31.01.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 1158,816084
09/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 1.162,79 183,40 979,39 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.01.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 4175,000000
09/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 778,47 114,10 664,37 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.12.2015-18.01.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 1108,432776
09/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 265,13 47,81 217,32 Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/20
09/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 181,53 32,73 148,80 Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31
09/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 185,75 16,89 168,86 Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31
09/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 155,18 27,98 127,20 Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31
09/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 14.128,96 2.547,85 11.581,11 Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, A
09/03/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 210,67 37,99 172,68 Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016
09/03/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 830,36 149,74 680,62 Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/20
09/03/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BARBA DANIELE E C. SAS 1.098,00 198,00 900,00 GASOLIO COMB. PER AUTOTRAZIONE, ** 10 PPMS **, D A S 29327/15, DENSITA' AMBIENTE P.S. 0,847, DENSITA' A 15 GRADI P.S. 0,840, Ai soli fini dell'applicazione, dell'Art.16 3 c.D.Lgs.504/95, (T.U.accise):le accise
09/03/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BENITO ARREDO URBANO SRL 2.065,46 372,46 1.693,00 ORDINE SINTEL NR. 72656556
09/03/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. 256,20 46,20 210,00 SACCO NERO IMMONDIZIA 70X110 dal 26/02/2016 al 26/02/2016
09/03/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SOLUZIONE SRL 695,40 125,40 570,00 Vendita Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + DEMOGRAFICI + APPALTI&CONTRATTI + AFFARI GENERALI
17/03/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO
29/03/2016 U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. MITULJEVIC/OLIVERA 800,00 0,00 800,00 EROGAZIONE PRESTITO DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DELL'UTENTE N. 2570
29/03/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SPEZIANI/TIZIANO 130,00 0,00 130,00 CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO PER LAVORI PUBBLICA UTILITA' - MESE DI MARZO 2016
29/03/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 644,20 0,00 644,20 SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2013
29/03/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI 225,00 0,00 225,00 INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017 E 2017/2018 CON POS
29/03/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 327,36 0,00 327,36 OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA POLI IDA - ATTRIBUZIONE COMPETENZE SU PROCEDIMENTO (INCENTIVI: CORVETTI 744,00 - MICHELI 496,00)
05/04/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 314,19 56,66 257,53 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.09.2015-04.02.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 3344,068580 FORNITURA GAS NATURALE
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 1.459,66 263,22 1.196,44 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2016-29.02.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 1947,000000 FORNITURA GAS NATURALE
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 727,33 131,16 596,17 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.2016-17.02.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 998,774988 FORNITURA GAS NATURALE
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 1.147,14 180,58 966,56 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.01.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 1590,531880
05/04/2016 U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari ENEL SOLE S.R.L. 1.500,14 270,52 1.229,62 Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Manut. Linee e Sostegni ex-Sole dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Vap. mercurio W 1x80 Ex-Sole dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Vapori sodio a.p. W 1x1
05/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 195,63 35,28 160,35 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al
05/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 173,44 31,28 142,16 Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29
05/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 176,04 16,00 160,04 Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 130,37 23,51 106,86 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al
05/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 5.688,91 1.025,87 4.663,04 Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 194,98 35,16 159,82 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al
05/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 630,85 113,76 517,09 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al;
05/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 497,48 89,71 407,77 Linea Valore+ ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Numeri aggiuntivi ISDN aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP gennaio - febbraio dal 01/
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 171,14 30,86 140,28 Linea Valore+ gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Opzione Nuvola It* gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP gennaio - febbraio dal 01/01/201
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 277,70 50,08 227,62 Internet 7 Mega +* aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Linea Valore+ ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Numeri aggiuntivi ISDN aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Opzione
05/04/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 140,68 25,04 115,64 Ricarica credito 24, Contributo Tim Valore Tra Noi, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2015, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2015, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2015, In
05/04/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 318,86 57,50 261,36 SUPER SENZA PB dal 03/02/2016 al 03/02/2016, SUPER SENZA PB dal 15/02/2016 al 15/02/2016, SUPER SENZA PB dal 25/02/2016 al 25/02/2016, SUPER SENZA PB dal 03/02/2016 al 03/02/2016, SUPER SENZA PB dal 10/02/2016;
05/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. O.R.A. OFFICINA RIPARAZIONE AUTO DI GHEDA VITTORIO E C. SNC 180,00 39,60 140,40 SCUOLABUS RIF.DETERMINAZIONE N.66/UTC DEL 19/11/15 - CIG. Z7D1756241 01 REVISIONE MCTC BRESCIA; A STORNO PARZIALE NS. FATT.N. 2676/C DEL 18/12/15 ERRONEAMENTE FATTURATA euro 39,60
05/04/2016 U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA 14.384,60 1.327,44 13.057,16 Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 02/12/2015 al 30/12/2015, Trasporto RSI dal 09/12/2015 al 31/12/2015, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 09/12/2015 al 31/12/2015, Fuori Cassonetto -
05/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GBR ROSSETTO SPA 655,26 118,16 537,10 TAMPONE X TIMBRI TRODAT 4 923/4930, DATARIO TRODAT 4820; BUSTE INTESTATE COMM.LI B IANCHE-STAMPA 1COL 3000PZ, BUSTE INTESTATE COMM.LI B IANCHE-STAMPA 1COL 30; TAGLIERINA A LEVA FELLOWE S FUSION A4 LUCE TAGLIO 3
05/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 76,49 13,79 62,70 ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt
05/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 292,80 52,80 240,00 FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - ANNUALE - FASCIA 01
05/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 872,47 157,33 715,14 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI FEBBRAIO
05/04/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.897,11 111,43 2.785,68 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
05/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE 660,00 0,00 660,00 PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 12 MARZO 2016. PARTECIPAZIO
05/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 274,50 49,50 225,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 INSTALLA PRESSO BIBLIO
05/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. 242,64 21,39 221,25 PINETA DEOD.X AVAPORATORI, NASTRO CARTA 25X501 SARACREP, NASTRO ADESIVO 15X66 RTASP., COMPO 4 KG SEMENTE GRANULARE, VIGORPLANT 80 LT CORTECCIA, SOTTOCASSETTA CM 62, PRIMULA VASETTO, GESAL TERRICCIO GERANI 50 LT
05/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. 238,22 42,96 195,26 MUSICHE DI SCENA, Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura, Olaf PDL; Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA
05/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NOCIVELLI/MARCO 380,64 60,00 320,64 Consulenza contabile e tributaria Consulenza contabile e tributaria 2016. I acconto.
05/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 4.856,02 186,77 4.669,25 Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio As
05/04/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 702,09 63,83 638,26 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/01/2016 al 31/01/2016; Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/02/20
05/04/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 3.689,91 175,71 3.514,20 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO; RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 10.200,00 408,00 9.792,00 SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI 18.200,00 728,00 17.472,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 06/04/2016
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 15.600,00 624,00 14.976,00 TERZO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. PROVINCIA DI BRESCIA 652,37 0,00 652,37 QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO SERVIZI TERRITORIALI ANNO 2015
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI 476,00 0,00 476,00 QUOTA ASSOCIATIVA 2016
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI 554,61 0,00 554,61 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 FONDO SOLIDARIETA'
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.N.U.S.C.A. S.R.L. 220,00 0,00 220,00 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANUSCA QUOTA C
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.N.C.I. ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI 615,31 0,00 615,31 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANCI
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. STRADA DEI VINI BRESCIANI DEL GARDA 500,00 0,00 500,00 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 STRADA DEI VINI
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. A.N.P.I. ASS.NAZ.PARTIGIANI 120,00 0,00 120,00 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANPI
06/04/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. PROVINCIA DI BRESCIA 652,35 0,00 652,35 QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 CST PROVINCIA
06/04/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi PROGEASS S.R.L. 150,00 0,00 150,00 PREMIO APPENDICE TEMPORANEO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER GIORNATA ECOLOGICA
13/04/2016 U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 2.160,02 0,00 2.160,02 INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILL. QUOTA PARTE
13/04/2016 U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili BAZZOLI CARLO & C. SNC 1.982,50 357,50 1.625,00 Rif. ... n. ... del ...
13/04/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. IEP INVENTARIO ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARI 719,80 129,80 590,00 AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2015
13/04/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO 3.904,00 704,00 3.200,00 vs.det.n.82 22.12.15 n.identif.proced.72647838 CIG Z911790E08 pavimentazione in gomma antiscivolo per mq.45 + colla bicomponente per kg.60
13/04/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO 976,00 176,00 800,00 CIG Z0D17903F2 VS.DET.N.89 ID.PROCED.72644969 fornitura e posa di pellicola antiriflesso e anticalore per esterni presso una classe della scuola primaria-campionatura
20/04/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE
21/04/2016 U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. FERANDI/GABRIELE 1.141,92 180,00 961,92 INCARICO RILEVAZIONE PLANIMETRICA VIA MONIGA DEL BOSCO E STRADA CONSORZIALE DELLA CANOVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO SPESE GENERALI E DI ANTICIPAZIONI
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente DANIELI/MASSIMILIANO 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MICHELI/LAURA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERTOLONI/DARIO 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BISCEGLIA/NICHOLAS 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente SUFFLICO/LAURA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente NEGRI/LUIGI 130,00 0,00 130,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MARUELLI/EVA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente BERTOLONI/ANDREA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MARTINA/ELEONORA 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente LEALI/KETTY 104,00 0,00 104,00 LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016
28/04/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private NUCLEO VOLONTARI ANC VALLE DEL CHIESE 100,00 0,00 100,00 CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA
28/04/2016 U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale COMUNE DI SERLE 1.540,00 0,00 1.540,00 COMPENSO PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PER DIPENDENTE ARCH. LOPEDOTO MASSIMILIANO
28/04/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 690,00 0,00 690,00 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI FEBBRAIO 2016
28/04/2016 U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit┐ civile verso terzi REALE MUTUA ASSICURAZIONI 183,00 0,00 183,00 RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO 2015/487403
28/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EDITORIALE BRESCIANA SPA 254,00 0,00 254,00 ABBONAMENTO 2016 E GIORNALE DI BRESCIA - 6 NUMERI IN EDICOLA + ATLANTE BRESCIANO
28/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL 120,80 0,00 120,80 ABBONAMENTO RIVISTA PER BIBLIOTECA CIVICA
28/04/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati I.M.D. SRL 39,95 0,00 39,95 ABBONAMENTO RIVISTA PER BIBLIOTECA CIVICA
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 247,55 44,64 202,91 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 171,43 30,91 140,52 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 411,79 37,44 374,35 Altri Oneri dal 01/07/2015 al 31/07/2015, Servizi di Rete dal 01/07/2015 al 31/07/2015, Imposte dal
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 130,30 23,50 106,80 Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita d
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 6.006,21 1.083,08 4.923,13 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete ; Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Impost
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 195,57 35,27 160,30 Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal
28/04/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 592,96 106,93 486,03 Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendi
28/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI 111,00 11,00 100,00 Scissione dei pagamenti art.17-ter del D.P.R. N. 633/1972
28/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. BIO-DATA SNC DI LEPORI C. E PANI F. 854,00 154,00 700,00 Fattura IVA Split Payment
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. SANYPLUS TECHNOLOGY DI MACHADO LARISSA 433,10 78,10 355,00 INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO SULLE CALDAIE ATAG DELLA SCUOLA ELEMENTARE.
28/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. PEDROTTI/FABRIZIO 882,06 159,06 723,00 IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17-TER DPR633/72 (Split payment); cod.interv. 10/05/1/
28/04/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 963,63 173,77 789,86 FORNITURA GHIAIETTO NEVE MC, MINIESCAVATORE, BENNA MISCELATRICE ORE, MINIESCAVATORE ORE, CAMION ORE,
28/04/2016 U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente MYO S.R.L. 177,14 31,94 145,20 KIT PER LE ELEZIONI REFERENDARIE, PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE
28/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. VERONESI SRL 162,63 29,33 133,30 SUPPORTO PC SU RUOTE ATLANTIS *89.876*, SPIRALE PASSA CAVI, Toner OLIVETTI PG L2045
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. INTRED SPA 61,49 11,09 50,40 HOST LegalMail - canone casella mail dal 01/04/2016 al 31/03/2018
28/04/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI MARZO
28/04/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.728,44 104,94 2.623,50 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
28/04/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. 175,68 31,68 144,00 SERV.INFORM.TRIBUTI TRIENNALE 1001/2500
28/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. A.C.B. SERVIZI SRL 50,00 0,00 50,00 SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE, CONTO CONSUNTIVO 2015, VS ISCRITTO ZABBIALINI G., BRESCIA 22/03/2016
28/04/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. 10.283,00 0,00 10.283,00 RETTE VS. ASSISTITI 03/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 03/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 02/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 02/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/
28/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2.499,64 96,14 2.403,50 Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass.
28/04/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 328,64 29,88 298,76 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/03/2016 al 31/03/2016
28/04/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 6.456,00 0,00 6.456,00 DETTAGLIO PRESENZE CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI GENNAIO 2016, RSD RETTA PRESENZA MESE DI FEBBRAIO 2016, RSD RETTA PRESENZA MESE DI MARZO 2016, RSD RETTA ASSENZA MESE DI MARZO 2016, IMPOSTA DI BOL
28/04/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.895,46 90,26 1.805,20 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIKOLAJEWKA ASSENZE P.A.
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 1.034,43 186,54 847,89 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2016-31.03.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 1372,000000 FORNITURA GAS NATURALE
28/04/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 698,39 125,94 572,45 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 18.02.2016-31.03.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 928,633520 FORNITURA GAS NATURALE
28/04/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 551,25 0,00 551,25 SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO 2016
28/04/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 1.989,77 0,00 1.989,77 SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016
04/05/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SPEZIANI/TIZIANO 120,00 0,00 120,00 LIQUIDAZIONE QUOTA MOTIVAZIONALE APRILE 2016
09/05/2016 U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA 403,20 0,00 403,20 LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATO (CORVETTI CHIARA)
09/05/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. EDITORIALE BRESCIANA SPA 127,55 23,00 104,55 Sindaco, amministratori e la cittadinanza tutta di, Diritto fisso, R.I.M.
09/05/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 1.053,24 0,00 1.053,24 Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale
09/05/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. A2A ENERGIA S.P.A. 368,83 66,35 302,48 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 24.09.2015-31.03.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 2798,743364
10/05/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI 2.000,00 0,00 2.000,00 IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2016
10/05/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. LODA/GUGLIELMO 1.213,90 218,90 995,00 LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 10/05/2016
17/05/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016
17/05/2016 U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese SPEZIANI/TIZIANO 90,00 0,00 90,00 LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE INCENTIVANTE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - SALDO
17/05/2016 U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale BELLOMETTI/LUIGI 634,40 0,00 634,40 LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE LEGALI A SEGUITO ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 276/2016 DEL 7.4.2016
18/05/2016 U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 780,00 0,00 780,00 SERVIZIO ADM MESE DI MARZO 2016
18/05/2016 U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. PROVINCIA DI BRESCIA 221,90 0,00 221,90 QUOTE ASSOCIATIVE C.S.T. CENTRO SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIA DI BRESCIA - VERSAMENTO MAGGIORAZIONE SERVIZIO TELEMACO ANNO 2015
27/05/2016 U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali CITTA SERVIZI S.R.L. 69.827,92 12.591,92 57.236,00 SCUOLABUS, NUOVO DI FABBRICA, MERCEDES BENZ MOD. SPRINTER 519 CDIF 43L/50 - CV 190 - ALLESTITO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIE POSTI: 39 ALUNNI + 1 AUTISTA+1 ACCOMPAGNATORE+ 1 DISA
31/05/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI 19,44 0,00 19,44 RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO 2015/2016
31/05/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA 19,59 0,00 19,59 RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO 2015/2016
31/05/2016 U.1.03.02.16.002 - Spese postali COMUNE DI ROMA CAPITALE 5,88 0,00 5,88 REP. 2016/450 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA
06/06/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 238,53 43,01 195,52 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al
06/06/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 181,46 32,72 148,74 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al;
06/06/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 178,59 16,24 162,35 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al
06/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 94,12 16,97 77,15 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al
06/06/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 5.285,20 953,07 4.332,13 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Vendita dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Imposte dal 01/04/2016 al 30/04
06/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 231,40 41,73 189,67 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al
06/06/2016 U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO 468,60 84,50 384,10 Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al;
06/06/2016 U.1.03.02.05.006 - Gas A2A ENERGIA S.P.A. 882,54 159,15 723,39 FORNITURA GAS NATURALE periodo: 05.02.2016-31.03.2016 PDR 00102400184969 Contatore 00000000001520883
06/06/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 166,10 29,35 136,75 Ricarica credito 24, Contributo Tim Valore Tra Noi, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/20
06/06/2016 U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA 406,34 73,27 333,07 SUPER SENZA PB dal 02/04/2016 al 02/04/2016, SUPER SENZA PB dal 12/04/2016 al 12/04/2016, SUPER SENZ; SUPER SENZA PB dal 12/05/2016 al 12/05/2016, SUPER SENZA PB dal 25/05/2016 al 25/05/2016, SUPER SENZ
06/06/2016 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC 951,40 171,56 779,84 NOTIZIARIO 4 COL F.TO CHIUSO A4 DA 20 PAGINE - CARTA PATINATA - RILEGATI PUNTO METALLICO, PROGETTO GRAFICO
06/06/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. A.N.U.S.C.A. 80,00 0,00 80,00 PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispo
06/06/2016 U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC 171,00 30,84 140,16 NOTIZIARIO 4 COL F.TO CHIUSO A4 DA 20 PAGINE - CARTA PATINATA - RILEGATI PUNTO METALLICO, PROGETTO GRAFICO
06/06/2016 U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS 803,16 144,83 658,33 Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI APRILE
06/06/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati FASTBOOK S.P.A. 592,79 0,00 592,79 Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale Tutto per una ragazza. Audiolibro. 6 CD
06/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 2.712,06 104,31 2.607,75 Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio As
06/06/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale CIR FOOD S.C. 328,64 29,88 298,76 Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/04/2016 al 30/04/2016
06/06/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale FO.B.A.P. ONLUS 2.132,00 0,00 2.132,00 DETTAGLIO PRESENZE APRILE 2016 CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI APRILE 2016, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI D.M. 17/06/14
06/06/2016 U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS 1.844,96 87,86 1.757,10 RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO
06/06/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. A.C.B. SERVIZI SRL 50,00 0,00 50,00 CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL, LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI APPALTI, VS ISCRITTO RIZZI RENATO, BRESCIA 16/05/2016
06/06/2016 U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti EUROPAM S.R.L. 1.210,26 218,24 992,02 Indirizzo di spedizione: COMUNE DI MUSCOLINE PIAZZA ROMA 8 MUSCOLINE 25080 BS
06/06/2016 U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI 1.494,92 269,58 1.225,34 LAVORO CON FORCHE, LAVORO CON MINIESCAVATORE CASTREZZONE, LAVORO CON MINI MONIGA DEL BOSCO, LAVORO CON MINIESCAVATORE, LAVORO CON CAMION, SMALTIMENTO MATERIALE DISCARICA CON FORMULARIO, FORNITURA TERRA VAGLIATA
06/06/2016 U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. 3.191,63 575,54 2.616,09 Manodopera Operaio dal 19/01/2016 al 19/01/2016, Manodopera Operaio dal 25/01/2016 al 25/01/2016, Manodopera Operaio dal 08/03/2016 al 08/03/2016, Manodopera Operaio dal 30/03/2016 al 30/03/2016, Manodopera Ope
06/06/2016 U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa TELECOM ITALIA S.P.A. 497,03 89,63 407,40 Linea Valore+ ISDN marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Numeri aggiuntivi ISDN giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP marzo - aprile dal 01/03/2016;
06/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 171,24 30,88 140,36 Linea Valore+ marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Opzione Nuvola It* marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2
06/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. TELECOM ITALIA S.P.A. 277,70 50,08 227,62 Internet 7 Mega +* giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Linea Valore+ ISDN marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Numeri aggiuntivi ISDN giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Opzione Tutt
06/06/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati MAGGIOLI S.P.A. 90,00 0,00 90,00 FATTURA ART.74 MANUALE PRATICO DELL UFFICIALE D ANAGRAFE
06/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. VERONESI SRL 384,30 69,30 315,00 NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016
06/06/2016 U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL 1.056,03 190,43 865,60 Fattura Cliente
06/06/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.480,40 95,40 2.385,00 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
07/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 2.184,84 0,00 2.184,84 SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESI DI MARZO E APRILE 2016
07/06/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ERREBI IMPIANTI S.R.L. 1.094,50 99,50 995,00 Documento emesso in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Vi presentiamo fattura per la fornitura e posa in opera di un centro luminoso in loc. Castrezzone a
07/06/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali ERREBI IMPIANTI S.R.L. 9.140,90 830,99 8.309,91 Documento emesso in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Vi presentiamo fattura per la realizzazione delle opere elettriche relative all'illuminazione pubbli
07/06/2016 U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. 38.727,57 3.520,69 35.206,88 LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS) ANTICIPAZIONE
08/06/2016 U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA 6.710,40 0,00 6.710,40 ASSISTENZA AD PERSONAM PER MINORE INSERITA NELLA SCUOLA MATERNA
09/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS 120,78 0,00 120,78 PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI
16/06/2016 U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit┐ AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE 1.844,85 0,00 1.844,85 INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO
16/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. MAGGIOLI S.P.A. 6.344,00 1.144,00 5.200,00 FATT. IVA SPLIT P. ORDINE MEPA N░ 2812557 DEL 10/03/2016 CANONE DI AGGIORNAMENTO / ASSISTENZA 2016 SW LINEA SIPAL
16/06/2016 U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche CIR FOOD S.C. 2.718,52 104,56 2.613,96 Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS
16/06/2016 U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 500,00 90,17 409,83 PA; PA; PA
16/06/2016 U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA 216,99 39,13 177,86 PA; PA
16/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. NOCIVELLI/MARCO 380,64 60,00 320,64 Consulenza contabile e tributaria 2016. II acconto.
16/06/2016 U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. BOMBARDIERI/MARIA 253,76 41,60 212,16 UN INCONTRO DI FORMAZIONE GENITORI
23/06/2016 U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 4.897,47 0,00 4.897,47 AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016
23/06/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.789,05 0,00 2.789,05 AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016
23/06/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 1.473,15 0,00 1.473,15 AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016
23/06/2016 U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine CASSA DEPOSITI E PRESTITI 2.266,25 0,00 2.266,25 AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016
23/06/2016 U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA 190,88 0,00 190,88 AMMORTAMENTO MUTUO BTL (BCC BEDIZZOLE) - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016
23/06/2016 U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati EDITORIALE DOMUS SPA 27,80 0,00 27,80 ABBONAMENTO A MERIDIANI - SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017
23/06/2016 U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit┐ Montane COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA 2.905,10 0,00 2.905,10 IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2016
23/06/2016 U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. ZIGLIOLI/ENRICO 7.633,53 0,00 7.633,53 CREDITO DELLA DITTA EDIL MBM SRL PER LAVORI MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BS RG 766/2016




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