Pagamenti relativi al primo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 249,48 | 44,99 | 204,49 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 182,77 | 32,96 | 149,81 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al; |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 185,34 | 16,85 | 168,49 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 94,55 | 17,05 | 77,50 | Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20 |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 5.339,85 | 962,92 | 4.376,93 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/20 |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 241,13 | 43,48 | 197,65 | Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Altri Oneri dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al |
| 12/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 489,18 | 88,21 | 400,97 | Imposte dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Rete dal 01/11/2015 al 30/11/2015, Servizi di Vendita dal 01/11/2015; |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BAZZOLI CARLO & C. SNC | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | LOCAZIONE MAGAZZINO COMUMALE PRIMO TRIMESTRE 2016 |
| 13/01/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | BANCA DI BEDIZZOLE-TURANO VALVESTIN | 12,70 | 0,00 | 12,70 | RIMBORSO SPESE ANNO 2015 - PROVVISORIO USCITA N. 1 |
| 13/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GARDONE RIVIERA | 27,00 | 0,00 | 27,00 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016 |
| 13/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI GAVARDO | 448,25 | 0,00 | 448,25 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI ANNO 2015/2016 |
| 13/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE |
| 13/01/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | UNIONE TALIANA CIECHI ED IPOVEDENTI ONLUS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTI PER SPESE DI GESTIONE |
| 19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DIPENDENTI COMUNALI | 492,33 | 0,00 | 492,33 | LIQUIDAZIONE INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA |
| 19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | INPDAP - INPS - INAIL | 120,37 | 0,00 | 120,37 | ONERI ACCESSORI SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016 |
| 19/01/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 41,84 | 0,00 | 41,84 | VERSAMENTO IRAP SU INCENTIVI ALLA PROGETTAZIONE URBANIZZAZIONI VIA POLI IDA F24EP GENNAIO 2016 |
| 19/01/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GENNAIO 2016 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 8,14 | 0,00 | 8,14 | UTENZE DI TELEFONIA ANNO 2015 - SALDO FATTURA 8B01283368 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 496,67 | 89,57 | 407,10 | Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP 08 novembre 15 - 31 dice |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 310,50 | 57,47 | 253,03 | FATTURAZIONE 3 BIMESTRE 2015 LINEA 0365373382 SCISSIONE DEI PAGAMENTI; Linea Valore+ novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzione Nuvola It* novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Opzion |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | Internet 7 Mega +* febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Linea Valore+ ISDN novembre - dicembre dal 01/11/2015 al 31/12/2015, Numeri aggiuntivi ISDN febbraio - marzo dal 01/02/2016 al 31/03/2016, Opzio |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 140,26 | 25,29 | 114,97 | Contributo Tim Valore Tra Noi, Ricarica credito 24, Intercom dal 01/11/2015 al 31/12/2015 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 703,35 | 126,83 | 576,52 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.12.2015 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 908,875360 FORNITURA GAS NATURALE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 2.414,75 | 435,45 | 1.979,30 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.11.2015-31.12.2015 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 4013,000000 FORNITURA GAS NATURALE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 777,62 | 140,23 | 637,39 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.11.2015-16.12.2015 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 1006,678252 FORNITURA GAS NATURALE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 554,47 | 99,99 | 454,48 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.10.2015-30.11.2015 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 700,426772 FORNITURA GAS NATURALE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 237,44 | 42,82 | 194,62 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 180,38 | 32,53 | 147,85 | Altri Oneri dal 01/10/2015 al 31/10/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/1 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 187,66 | 17,06 | 170,60 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 100,63 | 18,15 | 82,48 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 6.588,94 | 1.188,16 | 5.400,78 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al; |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 212,84 | 38,38 | 174,46 | Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Imposte dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Vendita dal 01/12/2015 al 31 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 40,39 | 7,28 | 33,11 | Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Altri Oneri dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Servizi di Rete dal 01/12/2015 al |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.500,00 | 270,49 | 1.229,51 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 602,47 | 108,64 | 493,83 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.184,68 | 213,63 | 971,05 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.561,97 | 281,67 | 1.280,30 | Intervento del 01/12/2015 come ordine di lavoro:, Termostato programmabile giornaliero + settimanale, Manodopera operaio, Intervento del 03/12/2015 come ordine di lavoro:, Manodopera operaio, Manodopera operaio |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.985,88 | 76,38 | 1.909,50 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 297,60 | 0,00 | 297,60 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI NOVEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM IN AMBITO SCOLASTICO ED EXTRASCOLASTICO; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI DICEMBRE 2015 SERVIZIO DI ASSISTENZA AD PERSONAM I |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | ORIZZONTI SERENI S.C.R.L. | 158,19 | 6,09 | 152,10 | ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI NOVEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21; ASSISTENZA DOMICILIARE MESE DI DICEMBRE 2015 - DETERMINAZIONE 19 DEL 10/03/15 - CIG 5407174D21 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 463,08 | 42,10 | 420,98 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/12/2015 al 31/12/2015 |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.848,93 | 71,11 | 1.777,82 | RSD NIKOLAJEWKA PRESENZE P.A., RSD NIKOLAJEWKA ASSENZE P.A. |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.196,00 | 0,00 | 2.196,00 | DETTAGLIO PRESENZE UTENTI DICEMBRE 2015, CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA, RSD RETTA ASSENZA, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE, SETTORE UFFICI SERVIZI SOCIALI DETERMINA SETTORIALE N.28 NUMERO GENERA |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | POSTECOM S.P.A. | 67,10 | 12,10 | 55,00 | CERTIFICATO DI AUTENTICAZIONE P12 |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 414,80 | 74,80 | 340,00 | MONITOR LCD PHILIPS 21,5"" 226V4LAB MM *25.118*, MONITOR LCD PHILIPS 27"" 2736V5LHSB *25.142* |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 872,47 | 157,33 | 715,14 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI DICEMBRE |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.133,14 | 82,04 | 2.051,10 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | MYO S.R.L. | 130,00 | 0,00 | 130,00 | GIORNATA DI STUDIO AREA FINANZA, TRIBUTI |
| 29/01/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 841,68 | 151,78 | 689,90 | Fattura Cliente; Fattura Cliente |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRAMENTA LUCIANI DI BUSI CATERINA E C. S.N.C. | 96,75 | 17,45 | 79,30 | Lampada fluorescente T8 36W cm 120, Starter accenditore universale, Vernice acrilica spray 400 ml rossa, Vernice tracciante spray ml500, Serratura Omec infilare 790, Scopa saggina 4 cuciture, Portarotolo per ca |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRETTI EDILIZIA SRL | 125,11 | 22,56 | 102,55 | PROLUNGHE CEMENTO 40X40X35H, CHIUS.GHISAT.2 40X40 B125, 2826/40 LAMELLARE PERLITICA TUBO FLES. D. PAR. D.50EST, SABBIA GETTO LAVATA, CALCE IDRAULICA PLASTOCEM HB 3.0 KG.25, CEMENTO SAC. KG.25 SCIOLTO, SABBIA PA |
| 29/01/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TOTALERG SPA | 137,04 | 24,71 | 112,33 | SP 10 ppm |
| 04/02/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ORDINE DEI GIORNALISTI - LOMBARDIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIVICA SRL | 122,00 | 0,00 | 122,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI CONTABILI |
| 04/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | COMUNE DI PREVALLE | 18,13 | 0,00 | 18,13 | FORNITURA LIBRI DI TESTO PER ALUNNI NON RESIDENTI |
| 04/02/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 3.037,61 | 0,00 | 3.037,61 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 |
| 04/02/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 30,00 | 0,00 | 30,00 | CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO INCENTIVANTE - QUOTA MOTIVAZIONALE |
| 04/02/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | REGIONE LOMBARDIA | 40,35 | 0,00 | 40,35 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOVETTURA POLIZIA LOCALE |
| 04/02/2016 | U.1.10.04.01.001 - Premi di assicurazione su beni mobili | REGIONE LOMBARDIA | 231,19 | 0,00 | 231,19 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - SCUOLABUS |
| 04/02/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REGIONE LOMBARDIA | 231,54 | 0,00 | 231,54 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' AUTOMEZZI COMUNALI - AUTOMEZZI AREA TECNICA |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA | 2.860,51 | 480,47 | 2.380,04 | INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | STUDIO ASS. DOTT. PAPA ALBERTO E DOTT.SA CARLOTTI FRANCA | 187,57 | 0,00 | 187,57 | INCARICO DI REVISIONE CONTABILE SVOLTO DALLA NOSTRA ASSOCIATA DOTT.SSA CARLOTTI PERIODO 01.07.2015 - 12.01.2016 A SALDO (5.010,00 EURO SU BASE ANNUA) - RIDUZIONE 10% DAL 2011, PERIODO 01.01.2016 - 12.01.2016 12 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 45,20 | 0,00 | 45,20 | FATTURA ART.74 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 563,52 | 101,62 | 461,90 | CUCITRICE DA TAVOLO X FAS CICOLI ZENITH 502 PUNTO C, CARTA MESSAGE ULTRA A4 21 X29,7CM (CF.500FF), PENNARELLO FINELINER STAB ILO POINT 88 P.TA 0,4MM, CUCITRICE A PINZA ZENITH 590 MET X PUNTI UNIV. 6/ |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | F.APOLLONIO E C. SPA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | MOD 86052, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 29,71 | 5,36 | 24,35 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 354,59 | 63,94 | 290,65 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo gennaio-febbraio-marzo 2016 |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 872,47 | 157,33 | 715,14 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI GENNAIO |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 63,44 | 11,44 | 52,00 | Fattura Cliente |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 637,19 | 1,59 | 635,60 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FASTBOOK S.P.A. | 290,58 | 0,72 | 289,86 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.599,46 | 99,98 | 2.499,48 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 15.206,37 | 1.402,15 | 13.804,22 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 04/11/2015 al 25/11/2015, Trasporto RSI dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 10/11/2015 al 30/11/2015, Smaltimento Verde |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BUSSI LUCA E COMPAGNONI LUIGI SNC | 793,00 | 143,00 | 650,00 | LAVORI IDRAULICI DI MANUTENZIONE PER IL COMUNE DI MUSCOLINE |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OVERLIFT ASCENSORI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | CANONE MAN. 2015 |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GIEFFE DI BERTELLI FRANCO E ZUMIANI GIUSEPPINA | 411,10 | 11,00 | 400,10 | SERVIZI PRESTATI PER VOSTRO CONTO RELATIVAMENTE A PRESTAZIONI PROFESSIONALI INERENTI RICERCHE IPOTECARIE/CATASTALI |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | TOTALERG SPA | 54,86 | 9,89 | 44,97 | SP 10 ppm |
| 15/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SUPERBETON S.P.A. | 788,12 | 142,12 | 646,00 | VENDITE SALE NERVESA CLORURO DI SODIO - SALGEMMA ESSICCATO IN SACCO DA KG. 25 (ANTIGHIACCIO PER SUPERFICI ESTERNE) |
| 15/02/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | ARMANINI/GIULIANO | 5.234,35 | 943,90 | 4.290,45 | COME DA MIO PREVENTIVO NR 8 DEL 02/09/2015 LETTERE CON BORDO H. 100 MM COME DA VOSTRO DISEGNO (ZINCATE A CALDO) dal 02/09/2015 al 25/01/2016, CANCELLINO SEMPLICE CON APERTURA ANTIPANICO + NR 2 PIANTINI (VERNI |
| 15/02/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.500,14 | 270,52 | 1.229,62 | Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Manut. Linee e Sostegni ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vap. mercurio W 1x80 Ex-Sole dal 01/12/2015 al 31/12/2015, Vapori sodio a.p. W 1x1 |
| 15/02/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | BORTOLOTTI/MARINO | 1.782,66 | 281,00 | 1.501,66 | Progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva lavori di riqualificazione ed adeguamento sistema smaltimento acque meteoriche via M.T. D'Avila-via Torre |
| 15/02/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | GHEZZI/VALERIA | 1.782,66 | 281,00 | 1.501,66 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA M. T. D'AVILA - VIA TORRE |
| 15/02/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | V-F COSTRUZIONI S.R.L. | 9.376,35 | 852,40 | 8.523,95 | OPERE MURARIE ILLUMINAZIONE PUBBLICA VIA DEL POZZO - SALDO LAVORI |
| 16/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BRIARAVA/ALDO | 854,15 | 154,03 | 700,12 | Tubo Fornitura e posa lattoneria: ML 25.80 Tubo - n.12 Curve + N. 14 collari + N. 3 spostamenti N. 1 Policarbonato per serramento DDT N. 1222 del 08/07/2015 - 1243 del 13/07/2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.175,50 | 0,00 | 2.175,50 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 127,00 | 0,00 | 127,00 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
| 16/02/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 660,00 | 0,00 | 660,00 | SALDO SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI ANNO 2015 |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.01.02.002 - Trasferimenti correnti a Province | PROVINCIA DI BRESCIA | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | QUOTA DEPURAZIONE E FOGNATURA UTILIZZATA PER LAVORI IDRICI |
| 19/02/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO | 2.860,00 | 0,00 | 2.860,00 | EROGAZIONE CONTRIBUTI PER SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ANNO 2015/2016 |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI FEBBRAIO |
| 22/02/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | CONSIGLIERI COMUNALI | 522,75 | 0,00 | 522,75 | LIQUIDAZIONE GETTONI DI PRESENZA ANNO 2015 |
| 29/02/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 6.710,00 | 0,00 | 6.710,00 | RETTE VS. ASSISTITI 12/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 12/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 11/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 11/2015 ESENTE ART.10 DPR 633/ |
| 29/02/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO INCENTIVANTE - QUOTA MOTIVAZIONALE - MESE DI FEBBRAIO 2016 |
| 29/02/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FONDAZIONE NIGRIZIA ONLUS | 32,00 | 0,00 | 32,00 | SOTTOSCRIZIONE ABBONAMENTI A GIORNALI E RIVISTE ABBONAMENTO A NIGRIZIA |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 791,34 | 116,42 | 674,92 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2016-31.01.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 1158,816084 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.162,79 | 183,40 | 979,39 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.01.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 4175,000000 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 778,47 | 114,10 | 664,37 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.12.2015-18.01.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 1108,432776 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 265,13 | 47,81 | 217,32 | Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/20 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 181,53 | 32,73 | 148,80 | Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 185,75 | 16,89 | 168,86 | Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 155,18 | 27,98 | 127,20 | Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 14.128,96 | 2.547,85 | 11.581,11 | Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, A |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 210,67 | 37,99 | 172,68 | Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Vendita dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Imposte dal 01/01/2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 830,36 | 149,74 | 680,62 | Imposte dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete dal 01/01/2016 al 31/01/20 |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BARBA DANIELE E C. SAS | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | GASOLIO COMB. PER AUTOTRAZIONE, ** 10 PPMS **, D A S 29327/15, DENSITA' AMBIENTE P.S. 0,847, DENSITA' A 15 GRADI P.S. 0,840, Ai soli fini dell'applicazione, dell'Art.16 3 c.D.Lgs.504/95, (T.U.accise):le accise |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BENITO ARREDO URBANO SRL | 2.065,46 | 372,46 | 1.693,00 | ORDINE SINTEL NR. 72656556 |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. | 256,20 | 46,20 | 210,00 | SACCO NERO IMMONDIZIA 70X110 dal 26/02/2016 al 26/02/2016 |
| 09/03/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SOLUZIONE SRL | 695,40 | 125,40 | 570,00 | Vendita Aggiornamento Servizi RAGIONERIA + PERSONALE + DEMOGRAFICI + APPALTI&CONTRATTI + AFFARI GENERALI |
| 17/03/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI MARZO |
| 29/03/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MITULJEVIC/OLIVERA | 800,00 | 0,00 | 800,00 | EROGAZIONE PRESTITO DI NATURA ECONOMICA A FAVORE DELL'UTENTE N. 2570 |
| 29/03/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | CONTRIBUTO SOCIALE ECONOMICO PER LAVORI PUBBLICA UTILITA' - MESE DI MARZO 2016 |
| 29/03/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 644,20 | 0,00 | 644,20 | SERVIZIO RISCOSSIONE COATTIVA ANNO 2013 |
| 29/03/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | AUTORITA' PER LA VIGILANZA SUI CONTRATTI PUBBLICI | 225,00 | 0,00 | 225,00 | INDIZIONE PROCEDURA NEGOZIATA PER L'APPALTO DEL SERVIZIO DI MENSA SCOLASTICA PER GLI ANNI SCOLASTICI 2015/2016-2016/2017 E 2017/2018 CON POS |
| 29/03/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | 327,36 | 0,00 | 327,36 | OPERE DI URBANIZZAZIONE VIA POLI IDA - ATTRIBUZIONE COMPETENZE SU PROCEDIMENTO (INCENTIVI: CORVETTI 744,00 - MICHELI 496,00) |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 314,19 | 56,66 | 257,53 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 23.09.2015-04.02.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 3344,068580 FORNITURA GAS NATURALE |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.459,66 | 263,22 | 1.196,44 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.02.2016-29.02.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 1947,000000 FORNITURA GAS NATURALE |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 727,33 | 131,16 | 596,17 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 19.01.2016-17.02.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 998,774988 FORNITURA GAS NATURALE |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.147,14 | 180,58 | 966,56 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.12.2015-31.01.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 1590,531880 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | ENEL SOLE S.R.L. | 1.500,14 | 270,52 | 1.229,62 | Vapori sodio alta pressione W 1x150 dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Manut. Linee e Sostegni ex-Sole dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Vap. mercurio W 1x80 Ex-Sole dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Vapori sodio a.p. W 1x1 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 195,63 | 35,28 | 160,35 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 173,44 | 31,28 | 142,16 | Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 176,04 | 16,00 | 160,04 | Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 130,37 | 23,51 | 106,86 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 5.688,91 | 1.025,87 | 4.663,04 | Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita dal 01/02/2016 al 29 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 194,98 | 35,16 | 159,82 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 630,85 | 113,76 | 517,09 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al; |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 497,48 | 89,71 | 407,77 | Linea Valore+ ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Numeri aggiuntivi ISDN aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP gennaio - febbraio dal 01/ |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 171,14 | 30,86 | 140,28 | Linea Valore+ gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Opzione Nuvola It* gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP gennaio - febbraio dal 01/01/201 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | Internet 7 Mega +* aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Linea Valore+ ISDN gennaio - febbraio dal 01/01/2016 al 29/02/2016, Numeri aggiuntivi ISDN aprile - maggio dal 01/04/2016 al 31/05/2016, Opzione |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 140,68 | 25,04 | 115,64 | Ricarica credito 24, Contributo Tim Valore Tra Noi, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/2015, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2015, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 4/2015, In |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 318,86 | 57,50 | 261,36 | SUPER SENZA PB dal 03/02/2016 al 03/02/2016, SUPER SENZA PB dal 15/02/2016 al 15/02/2016, SUPER SENZA PB dal 25/02/2016 al 25/02/2016, SUPER SENZA PB dal 03/02/2016 al 03/02/2016, SUPER SENZA PB dal 10/02/2016; |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | O.R.A. OFFICINA RIPARAZIONE AUTO DI GHEDA VITTORIO E C. SNC | 180,00 | 39,60 | 140,40 | SCUOLABUS RIF.DETERMINAZIONE N.66/UTC DEL 19/11/15 - CIG. Z7D1756241 01 REVISIONE MCTC BRESCIA; A STORNO PARZIALE NS. FATT.N. 2676/C DEL 18/12/15 ERRONEAMENTE FATTURATA euro 39,60 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 14.384,60 | 1.327,44 | 13.057,16 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 02/12/2015 al 30/12/2015, Trasporto RSI dal 09/12/2015 al 31/12/2015, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 09/12/2015 al 31/12/2015, Fuori Cassonetto - |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 655,26 | 118,16 | 537,10 | TAMPONE X TIMBRI TRODAT 4 923/4930, DATARIO TRODAT 4820; BUSTE INTESTATE COMM.LI B IANCHE-STAMPA 1COL 3000PZ, BUSTE INTESTATE COMM.LI B IANCHE-STAMPA 1COL 30; TAGLIERINA A LEVA FELLOWE S FUSION A4 LUCE TAGLIO 3 |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 76,49 | 13,79 | 62,70 | ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | FATT. IVA SPLIT P. SERVIZIO ENTI.IT FINANZA E TRIBUTI - ANNUALE - FASCIA 01 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 872,47 | 157,33 | 715,14 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI FEBBRAIO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.897,11 | 111,43 | 2.785,68 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | PREMIATA ASSOCIAZIONE CULTURALE | 660,00 | 0,00 | 660,00 | PARTECIPAZIONE ALLA RAPPRESENTAZIONE TEATRALE DA VOI ORGANIZZATA IN DATA 12 MARZO 2016. PARTECIPAZIO |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO GENNAIO-FEBBRAIO-MARZO 2016 INSTALLA PRESSO BIBLIO |
| 05/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | SERVICE FONTANA SNC DI BONOMI E C. | 242,64 | 21,39 | 221,25 | PINETA DEOD.X AVAPORATORI, NASTRO CARTA 25X501 SARACREP, NASTRO ADESIVO 15X66 RTASP., COMPO 4 KG SEMENTE GRANULARE, VIGORPLANT 80 LT CORTECCIA, SOTTOCASSETTA CM 62, PRIMULA VASETTO, GESAL TERRICCIO GERANI 50 LT |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. | 238,22 | 42,96 | 195,26 | MUSICHE DI SCENA, Diritti amministrativi di procedura; Diritti amministrativi di procedura, Olaf PDL; Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Consulenza contabile e tributaria Consulenza contabile e tributaria 2016. I acconto. |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 4.856,02 | 186,77 | 4.669,25 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio As |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 702,09 | 63,83 | 638,26 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/01/2016 al 31/01/2016; Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/02/20 |
| 05/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 3.689,91 | 175,71 | 3.514,20 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO; RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 10.200,00 | 408,00 | 9.792,00 | SECONDO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MARCO PEDRALI | 18.200,00 | 728,00 | 17.472,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 12 DEL 06/04/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 15.600,00 | 624,00 | 14.976,00 | TERZO ACCONTO CONTRIBUTO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PROVINCIA DI BRESCIA | 652,37 | 0,00 | 652,37 | QUOTA ASSOCIATIVA CENTRO SERVIZI TERRITORIALI ANNO 2015 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 476,00 | 0,00 | 476,00 | QUOTA ASSOCIATIVA 2016 |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ASSOCIAZIONE COMUNI BRESCIANI | 554,61 | 0,00 | 554,61 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 FONDO SOLIDARIETA' |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.N.U.S.C.A. S.R.L. | 220,00 | 0,00 | 220,00 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANUSCA QUOTA C |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.N.C.I. ASS.NAZ.COMUNI ITALIANI | 615,31 | 0,00 | 615,31 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANCI |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | STRADA DEI VINI BRESCIANI DEL GARDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 STRADA DEI VINI |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | A.N.P.I. ASS.NAZ.PARTIGIANI | 120,00 | 0,00 | 120,00 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 ANPI |
| 06/04/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PROVINCIA DI BRESCIA | 652,35 | 0,00 | 652,35 | QUOTE ASSOCIATIVE ANNO 2016 CST PROVINCIA |
| 06/04/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | PROGEASS S.R.L. | 150,00 | 0,00 | 150,00 | PREMIO APPENDICE TEMPORANEO POLIZZA ASSICURATIVA INFORTUNI PER GIORNATA ECOLOGICA |
| 13/04/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.160,02 | 0,00 | 2.160,02 | INCARICO PER REDAZIONE PROGETTO RIQUALIFICAZIONE ED EFFICIENTAMENTO DEGLI IMPIANTI PUBBLICA ILL. QUOTA PARTE |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BAZZOLI CARLO & C. SNC | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | Rif. ... n. ... del ... |
| 13/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | IEP INVENTARIO ENTI PUBBLICI DI DAVIDE BALDASSARI | 719,80 | 129,80 | 590,00 | AGGIORNAMENTO INVENTARIO FISCALE BENI MOBILI ED IMMOBILI AL 31/12/2015 |
| 13/04/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO | 3.904,00 | 704,00 | 3.200,00 | vs.det.n.82 22.12.15 n.identif.proced.72647838 CIG Z911790E08 pavimentazione in gomma antiscivolo per mq.45 + colla bicomponente per kg.60 |
| 13/04/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DIDACOM SICUREZZA DI NARDI MIRKO | 976,00 | 176,00 | 800,00 | CIG Z0D17903F2 VS.DET.N.89 ID.PROCED.72644969 fornitura e posa di pellicola antiriflesso e anticalore per esterni presso una classe della scuola primaria-campionatura |
| 20/04/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI APRILE |
| 21/04/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | FERANDI/GABRIELE | 1.141,92 | 180,00 | 961,92 | INCARICO RILEVAZIONE PLANIMETRICA VIA MONIGA DEL BOSCO E STRADA CONSORZIALE DELLA CANOVE PRESTAZIONI PROFESSIONALI COMPRESO SPESE GENERALI E DI ANTICIPAZIONI |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DANIELI/MASSIMILIANO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MICHELI/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLONI/DARIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BISCEGLIA/NICHOLAS | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SUFFLICO/LAURA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | NEGRI/LUIGI | 130,00 | 0,00 | 130,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARUELLI/EVA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLONI/ANDREA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MARTINA/ELEONORA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | LEALI/KETTY | 104,00 | 0,00 | 104,00 | LIQUIDAZIONE ONORARI AI COMPONENTI DEI SEGGI PER LO SVOLGIMENTO DEL REFERENDUM DEL 17.04.2016 |
| 28/04/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | NUCLEO VOLONTARI ANC VALLE DEL CHIESE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTO ECONOMICO ALLA ASSOCIAZIONE NAZIONALE CARABINIERI - NUCLEO VOLONTARI AMBULANZA |
| 28/04/2016 | U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale | COMUNE DI SERLE | 1.540,00 | 0,00 | 1.540,00 | COMPENSO PROGETTAZIONE OPERE URBANIZZAZIONE PER DIPENDENTE ARCH. LOPEDOTO MASSIMILIANO |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 690,00 | 0,00 | 690,00 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI FEBBRAIO 2016 |
| 28/04/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 183,00 | 0,00 | 183,00 | RECUPERO FRANCHIGIA SINISTRO 2015/487403 |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 254,00 | 0,00 | 254,00 | ABBONAMENTO 2016 E GIORNALE DI BRESCIA - 6 NUMERI IN EDICOLA + ATLANTE BRESCIANO |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | PRESS - DI DISTRIBUZIONE STAMPA E MULTIMEDIA SRL | 120,80 | 0,00 | 120,80 | ABBONAMENTO RIVISTA PER BIBLIOTECA CIVICA |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | I.M.D. SRL | 39,95 | 0,00 | 39,95 | ABBONAMENTO RIVISTA PER BIBLIOTECA CIVICA |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 247,55 | 44,64 | 202,91 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 171,43 | 30,91 | 140,52 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 411,79 | 37,44 | 374,35 | Altri Oneri dal 01/07/2015 al 31/07/2015, Servizi di Rete dal 01/07/2015 al 31/07/2015, Imposte dal |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 130,30 | 23,50 | 106,80 | Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendita d |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 6.006,21 | 1.083,08 | 4.923,13 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal 01/01/2016 al 31/01/2016, Servizi di Rete ; Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Impost |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 195,57 | 35,27 | 160,30 | Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Altri Oneri dal |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 592,96 | 106,93 | 486,03 | Altri Oneri dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal ; Servizi di Rete dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Imposte dal 01/02/2016 al 29/02/2016, Servizi di Vendi |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | C.E.R. COSTRUTTORI EDILI RIUNITI | 111,00 | 11,00 | 100,00 | Scissione dei pagamenti art.17-ter del D.P.R. N. 633/1972 |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | BIO-DATA SNC DI LEPORI C. E PANI F. | 854,00 | 154,00 | 700,00 | Fattura IVA Split Payment |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SANYPLUS TECHNOLOGY DI MACHADO LARISSA | 433,10 | 78,10 | 355,00 | INTERVENTO STRAORDINARIO EFFETTUATO SULLE CALDAIE ATAG DELLA SCUOLA ELEMENTARE. |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PEDROTTI/FABRIZIO | 882,06 | 159,06 | 723,00 | IVA versata dal committente ai sensi dell'art.17-TER DPR633/72 (Split payment); cod.interv. 10/05/1/ |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 963,63 | 173,77 | 789,86 | FORNITURA GHIAIETTO NEVE MC, MINIESCAVATORE, BENNA MISCELATRICE ORE, MINIESCAVATORE ORE, CAMION ORE, |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MYO S.R.L. | 177,14 | 31,94 | 145,20 | KIT PER LE ELEZIONI REFERENDARIE, PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 162,63 | 29,33 | 133,30 | SUPPORTO PC SU RUOTE ATLANTIS *89.876*, SPIRALE PASSA CAVI, Toner OLIVETTI PG L2045 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | INTRED SPA | 61,49 | 11,09 | 50,40 | HOST LegalMail - canone casella mail dal 01/04/2016 al 31/03/2018 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI MARZO |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.728,44 | 104,94 | 2.623,50 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 28/04/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 175,68 | 31,68 | 144,00 | SERV.INFORM.TRIBUTI TRIENNALE 1001/2500 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.C.B. SERVIZI SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | SEMINARIO DI AGGIORNAMENTO-FORMAZIONE, CONTO CONSUNTIVO 2015, VS ISCRITTO ZABBIALINI G., BRESCIA 22/03/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 10.283,00 | 0,00 | 10.283,00 | RETTE VS. ASSISTITI 03/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 03/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 02/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 02/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/ |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.499,64 | 96,14 | 2.403,50 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 328,64 | 29,88 | 298,76 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/03/2016 al 31/03/2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 6.456,00 | 0,00 | 6.456,00 | DETTAGLIO PRESENZE CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI GENNAIO 2016, RSD RETTA PRESENZA MESE DI FEBBRAIO 2016, RSD RETTA PRESENZA MESE DI MARZO 2016, RSD RETTA ASSENZA MESE DI MARZO 2016, IMPOSTA DI BOL |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.895,46 | 90,26 | 1.805,20 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIKOLAJEWKA ASSENZE P.A. |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.034,43 | 186,54 | 847,89 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.03.2016-31.03.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 1372,000000 FORNITURA GAS NATURALE |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 698,39 | 125,94 | 572,45 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 18.02.2016-31.03.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 928,633520 FORNITURA GAS NATURALE |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 551,25 | 0,00 | 551,25 | SERVIZIO ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - GENNAIO 2016 |
| 28/04/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 1.989,77 | 0,00 | 1.989,77 | SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESI DI GENNAIO E FEBBRAIO 2016 |
| 04/05/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 120,00 | 0,00 | 120,00 | LIQUIDAZIONE QUOTA MOTIVAZIONALE APRILE 2016 |
| 09/05/2016 | U.2.02.01.09.010 - Infrastrutture idrauliche | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | 403,20 | 0,00 | 403,20 | LIQUIDAZIONE INCENTIVO PER OPERE SERVIZIO IDRICO INTEGRATO FINANZIATO (CORVETTI CHIARA) |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 127,55 | 23,00 | 104,55 | Sindaco, amministratori e la cittadinanza tutta di, Diritto fisso, R.I.M. |
| 09/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 1.053,24 | 0,00 | 1.053,24 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale |
| 09/05/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 368,83 | 66,35 | 302,48 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 24.09.2015-31.03.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 2798,743364 |
| 10/05/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | POSTE ITALIANE - GESTIONE ANTICIPI | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | IMPEGNO PER SPESE POSTALI ANNO 2016 |
| 10/05/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | LODA/GUGLIELMO | 1.213,90 | 218,90 | 995,00 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 34 DEL 10/05/2016 |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 |
| 17/05/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | SPEZIANI/TIZIANO | 90,00 | 0,00 | 90,00 | LIQUIDAZIONE CONTRIBUTO SOCIALE INCENTIVANTE PER LAVORI DI PUBBLICA UTILITA' - SALDO |
| 17/05/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | BELLOMETTI/LUIGI | 634,40 | 0,00 | 634,40 | LIQUIDAZIONE QUOTA SPESE LEGALI A SEGUITO ORDINANZA TAR LOMBARDIA N. 276/2016 DEL 7.4.2016 |
| 18/05/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 780,00 | 0,00 | 780,00 | SERVIZIO ADM MESE DI MARZO 2016 |
| 18/05/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | PROVINCIA DI BRESCIA | 221,90 | 0,00 | 221,90 | QUOTE ASSOCIATIVE C.S.T. CENTRO SERVIZI TERRITORIALI PROVINCIA DI BRESCIA - VERSAMENTO MAGGIORAZIONE SERVIZIO TELEMACO ANNO 2015 |
| 27/05/2016 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | CITTA SERVIZI S.R.L. | 69.827,92 | 12.591,92 | 57.236,00 | SCUOLABUS, NUOVO DI FABBRICA, MERCEDES BENZ MOD. SPRINTER 519 CDIF 43L/50 - CV 190 - ALLESTITO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI SCUOLA DELL'INFANZIA E PRIMARIE POSTI: 39 ALUNNI + 1 AUTISTA+1 ACCOMPAGNATORE+ 1 DISA |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI VILLANUOVA SUL CLISI | 19,44 | 0,00 | 19,44 | RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO 2015/2016 |
| 31/05/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | COMUNE DI PUEGNAGO DEL GARDA | 19,59 | 0,00 | 19,59 | RIMBORSO SPESA PER LIBRI DI TESTO ALUNNI NON RESIDENTI - ANNO 2015/2016 |
| 31/05/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | COMUNE DI ROMA CAPITALE | 5,88 | 0,00 | 5,88 | REP. 2016/450 RIMBORSO SPESE DI NOTIFICA |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 238,53 | 43,01 | 195,52 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 181,46 | 32,72 | 148,74 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al; |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 178,59 | 16,24 | 162,35 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 94,12 | 16,97 | 77,15 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 5.285,20 | 953,07 | 4.332,13 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Vendita dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Imposte dal 01/04/2016 al 30/04 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 231,40 | 41,73 | 189,67 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 468,60 | 84,50 | 384,10 | Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Altri Oneri dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al 30/04/2016, Servizi di Rete dal 01/04/2016 al; |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 882,54 | 159,15 | 723,39 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 05.02.2016-31.03.2016 PDR 00102400184969 Contatore 00000000001520883 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 166,10 | 29,35 | 136,75 | Ricarica credito 24, Contributo Tim Valore Tra Noi, Ind. di mora D.Lgs. 9 ott 2002 n. 231-Conto 5/20 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 406,34 | 73,27 | 333,07 | SUPER SENZA PB dal 02/04/2016 al 02/04/2016, SUPER SENZA PB dal 12/04/2016 al 12/04/2016, SUPER SENZ; SUPER SENZA PB dal 12/05/2016 al 12/05/2016, SUPER SENZA PB dal 25/05/2016 al 25/05/2016, SUPER SENZ |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC | 951,40 | 171,56 | 779,84 | NOTIZIARIO 4 COL F.TO CHIUSO A4 DA 20 PAGINE - CARTA PATINATA - RILEGATI PUNTO METALLICO, PROGETTO GRAFICO |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.U.S.C.A. | 80,00 | 0,00 | 80,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispo |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.014 - Stampati specialistici | TIPOLITOGRAFIA GAVARDESE SNC | 171,00 | 30,84 | 140,16 | NOTIZIARIO 4 COL F.TO CHIUSO A4 DA 20 PAGINE - CARTA PATINATA - RILEGATI PUNTO METALLICO, PROGETTO GRAFICO |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI APRILE |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 592,79 | 0,00 | 592,79 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale Tutto per una ragazza. Audiolibro. 6 CD |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.712,06 | 104,31 | 2.607,75 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio As |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 328,64 | 29,88 | 298,76 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/04/2016 al 30/04/2016 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | DETTAGLIO PRESENZE APRILE 2016 CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI APRILE 2016, IMPOSTA DI BOLLO ASSOLTA IN MODO VIRTUALE AI SENSI D.M. 17/06/14 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.844,96 | 87,86 | 1.757,10 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.C.B. SERVIZI SRL | 50,00 | 0,00 | 50,00 | CORSO/SEMINARIO ACB SERVIZI SRL, LA LEGGE DELEGA IN MATERIA DI APPALTI, VS ISCRITTO RIZZI RENATO, BRESCIA 16/05/2016 |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | EUROPAM S.R.L. | 1.210,26 | 218,24 | 992,02 | Indirizzo di spedizione: COMUNE DI MUSCOLINE PIAZZA ROMA 8 MUSCOLINE 25080 BS |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 1.494,92 | 269,58 | 1.225,34 | LAVORO CON FORCHE, LAVORO CON MINIESCAVATORE CASTREZZONE, LAVORO CON MINI MONIGA DEL BOSCO, LAVORO CON MINIESCAVATORE, LAVORO CON CAMION, SMALTIMENTO MATERIALE DISCARICA CON FORMULARIO, FORNITURA TERRA VAGLIATA |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 3.191,63 | 575,54 | 2.616,09 | Manodopera Operaio dal 19/01/2016 al 19/01/2016, Manodopera Operaio dal 25/01/2016 al 25/01/2016, Manodopera Operaio dal 08/03/2016 al 08/03/2016, Manodopera Operaio dal 30/03/2016 al 30/03/2016, Manodopera Ope |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 497,03 | 89,63 | 407,40 | Linea Valore+ ISDN marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Numeri aggiuntivi ISDN giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP marzo - aprile dal 01/03/2016; |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 171,24 | 30,88 | 140,36 | Linea Valore+ marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Opzione Nuvola It* marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Opzione TuttiMobili Senza Limiti - Profilo TOP marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | Internet 7 Mega +* giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Linea Valore+ ISDN marzo - aprile dal 01/03/2016 al 30/04/2016, Numeri aggiuntivi ISDN giugno - luglio dal 01/06/2016 al 31/07/2016, Opzione Tutt |
| 06/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 90,00 | 0,00 | 90,00 | FATTURA ART.74 MANUALE PRATICO DELL UFFICIALE D ANAGRAFE |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 periodo APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 1.056,03 | 190,43 | 865,60 | Fattura Cliente |
| 06/06/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.480,40 | 95,40 | 2.385,00 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 07/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.184,84 | 0,00 | 2.184,84 | SERVIZIO ASSISTENZA BIBLIOTECARIA MESI DI MARZO E APRILE 2016 |
| 07/06/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ERREBI IMPIANTI S.R.L. | 1.094,50 | 99,50 | 995,00 | Documento emesso in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Vi presentiamo fattura per la fornitura e posa in opera di un centro luminoso in loc. Castrezzone a |
| 07/06/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ERREBI IMPIANTI S.R.L. | 9.140,90 | 830,99 | 8.309,91 | Documento emesso in regime di scissione dei pagamenti ex art. 17-ter D.P.R. 633/1972 Vi presentiamo fattura per la realizzazione delle opere elettriche relative all'illuminazione pubbli |
| 07/06/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 38.727,57 | 3.520,69 | 35.206,88 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS) ANTICIPAZIONE |
| 08/06/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 6.710,40 | 0,00 | 6.710,40 | ASSISTENZA AD PERSONAM PER MINORE INSERITA NELLA SCUOLA MATERNA |
| 09/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 120,78 | 0,00 | 120,78 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MARZO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI APRILE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI GIUGNO |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 6.344,00 | 1.144,00 | 5.200,00 | FATT. IVA SPLIT P. ORDINE MEPA N° 2812557 DEL 10/03/2016 CANONE DI AGGIORNAMENTO / ASSISTENZA 2016 SW LINEA SIPAL |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.718,52 | 104,56 | 2.613,96 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 500,00 | 90,17 | 409,83 | PA; PA; PA |
| 16/06/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 216,99 | 39,13 | 177,86 | PA; PA |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Consulenza contabile e tributaria 2016. II acconto. |
| 16/06/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BOMBARDIERI/MARIA | 253,76 | 41,60 | 212,16 | UN INCONTRO DI FORMAZIONE GENITORI |
| 23/06/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.897,47 | 0,00 | 4.897,47 | AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.789,05 | 0,00 | 2.789,05 | AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.473,15 | 0,00 | 1.473,15 | AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.266,25 | 0,00 | 2.266,25 | AMMORTAMENTO MUTUI CASSA DEPOSITI E PRESTITI - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 190,88 | 0,00 | 190,88 | AMMORTAMENTO MUTUO BTL (BCC BEDIZZOLE) - QUOTA INTERESSI PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 23/06/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EDITORIALE DOMUS SPA | 27,80 | 0,00 | 27,80 | ABBONAMENTO A MERIDIANI - SETTEMBRE 2016 - AGOSTO 2017 |
| 23/06/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.905,10 | 0,00 | 2.905,10 | IMPEGNO DI SPESA PER QUOTA FUNZIONAMENTO SISTEMA BIBLIOTECARIO - ANNO 2016 |
| 23/06/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | ZIGLIOLI/ENRICO | 7.633,53 | 0,00 | 7.633,53 | CREDITO DELLA DITTA EDIL MBM SRL PER LAVORI MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - ORDINANZA DI ASSEGNAZIONE DEL TRIBUNALE DI BS RG 766/2016 |
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