Pagamenti relativi al secondo semestre 2016
| Data Pagamento | Piano Finanziario | Ragione Sociale | Importo Lordo | Importo Ritenute | Importo Netto | Descrizione Pagamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 04/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | AUTORIPARAZIONI B.F. SNC | 430,42 | 77,62 | 352,80 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | AUTORIPARAZIONI B.F. SNC | 1.609,19 | 290,18 | 1.319,01 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | AUTORIPARAZIONI B.F. SNC | 647,51 | 116,76 | 530,75 | Ft Split Payment ex art.17-ter DPR 633/72 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 206,57 | 37,25 | 169,32 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 284,517504 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400184 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 213,94 | 38,58 | 175,36 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 141,000000 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400184 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 113,75 | 20,51 | 93,24 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-15.04.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 147,198292 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.04.2016-12.05.2016 PDR 00102400184 |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 752,39 | 135,68 | 616,71 | TAVELLA YTONG CM. 05X25X62,5 XELLA, ANELLO CEMENTO INT. 30 X 30 EST. 40 X 40, MALTA COLABILE MAPEGROUT SV NERA SACCO KG. 25 MAPEI, CEMENTO ALLUMINOSO (FUSO) SACCO KG. 25, ANELLO CEMENTO INT. 25 X 25 EST. 30 X 3 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 206,73 | 37,28 | 169,45 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016-30.04.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 183,750888 FORNITURA GAS NATURALE; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.05.2016-31.05.2016 PDR 00102400537 |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | AGRI-COOP ALTO GARDA VERDE SPA COOP.VA SOCIALE | 3.419,66 | 616,66 | 2.803,00 | FORNITURA DI N. 14 LECCI E TERRICCIO CIG Z0B19B8669 FORNITURA DI N 14 LECCI E TERRICCIO CIG Z0B19B86 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 2.712,06 | 104,31 | 2.607,75 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio As |
| 04/07/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | RETTE VS. ASSISTITI 04/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 04/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 53,68 | 0,00 | 53,68 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI MAGGIO 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 321,17 | 29,20 | 291,97 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | DETTAGLIO PRESENZE MAGGIO 2016 CONTER GRAZIANO, RSD RETTA PRESENZA MESE DI APRILE 2016, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.906,45 | 90,78 | 1.815,67 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SANITARIA SERVIZI AMBIENTALI SRL | 427,00 | 77,00 | 350,00 | 21/04/16 - ASPORTAZIONE NIDI SERICEI E TRATTAMENTO BIOLOGICO VS. 2/PINI MARITTIMI PRESSO SCUOLA ELEMENTARE |
| 04/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | BENITO ARREDO URBANO SRL | 1.725,08 | 311,08 | 1.414,00 | CIG Z6E19AD819 Determina nr. 37utc del 19/04/2016 |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 48,68 | 8,78 | 39,90 | NASTRO COLORI EPSON DLQ-3500 |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | A.N.U.S.C.A. | 140,00 | 0,00 | 140,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE e STATO CIVILE (esente IVA ai sensi art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispo |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | F.APOLLONIO E C. SPA | 69,54 | 12,54 | 57,00 | MARCHE SEGNATASSE DIRITTI SEGR, SERIE D/12 CARTELLE 54-57/XII |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI MAGGIO |
| 04/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 342,64 | 0,00 | 342,64 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO APRILE-MAGGIO-GIUGNO 2016 - IN DOTAZIONE PRESSO BIBLIOTECA |
| 04/07/2016 | U.2.02.01.06.001 - Macchine per ufficio | MAGGIOLI S.P.A. | 829,60 | 149,60 | 680,00 | FATT. IVA SPLIT P. ORDINE MEPA N° 2572552 DEL 03/12/2015 DET N° 190 REG GEN DEL 03/12/2015 FORNITURA SW SIPAL COLLEGAMENTO SIT Centro Nazionale TrapiantI |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | CONTER/GEOM. GIORGIO | 1.797,20 | 240,00 | 1.557,20 | Aggiornamento catastale degli immobili ubicati in Comune di Muscoline Piazza Roma, di proprietà del Comune di Muscoline, distinti al mappale 1877 Fg. MUS/5, Rilievo strumentale (superficie del nuovo edificio > |
| 04/07/2016 | U.1.03.02.11.006 - Patrocinio legale | STUDIO LEGALE BERTUZZI VENTURI SINA & ASSOCIATI | 5.075,20 | 800,00 | 4.275,20 | SALDO PRESTAZIONI LEGALI |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 9.897,43 | 0,00 | 9.897,43 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMU-PUBBLICITA'-SPESE GENERALI |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 4.078,75 | 0,00 | 4.078,75 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 SISTEMA INFORMATICO SUAP SUE |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 5.446,67 | 0,00 | 5.446,67 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 CARTOGRAFIA - GEA - CATASTO |
| 04/07/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 7.270,04 | 0,00 | 7.270,04 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMPOSTA SUI SERVIZI-TARI |
| 05/07/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTREZZATO | 6.985,21 | 0,00 | 6.985,21 | SALDO COMPETENZA PER CONVESIONE SERVISIO SEGRETERIA ANNO 2015 |
| 05/07/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 716,25 | 0,00 | 716,25 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MESE DI APRILE 2016 |
| 07/07/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REGIONE LOMBARDIA | 416,50 | 0,00 | 416,50 | VERSAMENTO TASSA DI PROPRIETA' PER IL NUOVO SCUOLABUS COMUNALE |
| 11/07/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 15.000,00 | 600,00 | 14.400,00 | CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 346,72 | 62,52 | 284,20 | Altri Oneri dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Altri Oneri dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al 31/05/2016, Servizi di Rete dal 01/05/2016 al; |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BAZZOLI CARLO & C. SNC | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | Rif. ... n. ... del ... |
| 12/07/2016 | U.1.03.02.16.002 - Spese postali | BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 1,50 | 0,00 | 1,50 | RIMBORSO SPESE SERVIZIO TESORERIA - PROVVISORIO USCITA 6168529 |
| 19/07/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI LUGLIO |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 150,50 | 27,14 | 123,36 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 614 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 123,23 | 22,22 | 101,01 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 424 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 132,07 | 23,82 | 108,25 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 746 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 74,37 | 13,41 | 60,96 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763907 Contatore 000000000000405900 kWh 182 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 4.189,41 | 755,47 | 3.433,94 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 21296 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 186,62 | 33,65 | 152,97 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 742 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 466,65 | 84,15 | 382,50 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.05.2016 kWh 2203 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 31/05/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 48.019,56 | 4.424,69 | 43.594,87 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/01/2016 al 30/03/2016, Trasporto RSI dal 15/01/2016 al 22/03/2016, Trattamento RSI presso Impianto di Castenedolo dal 15/01/2016 al 22/03/2016, Trattamento RPS pr |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | DIRETE SOCIETA' COOPERATIVA | 1.727,52 | 311,52 | 1.416,00 | C.EOLO BUSINESS 8M/1M - POLIZIA LOCALE - ANNO 2015, Noleggio router DRAYTEK VIGOR 2830 DOPPIA WAN - POLIZIA LOCALE - ANNO 2015 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | OVERLIFT ASCENSORI SRL | 219,60 | 39,60 | 180,00 | CANONE MAN 2016 Impianto 000656 P.ZA ROMA N. 8 MUSCOLINE (BS) Matr. 4/2003 Nr imp. 20011004 ADDEBITO CANONE DI MANUTENZIONE - PERIODO: 01/01/2016 - 30/06/2016. |
| 20/07/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 226,27 | 40,80 | 185,47 | PA |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 185,54 | 33,46 | 152,08 | SUPER SENZA PB dal 07/06/2016 al 07/06/2016, SUPER SENZA PB dal 13/06/2016 al 13/06/2016, SUPER SENZA PB dal 28/06/2016 al 28/06/2016, SUPER SENZA PB dal 07/06/2016 al 07/06/2016, SUPER SENZA PB dal 28/06/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 1.633,82 | 294,62 | 1.339,20 | 20052016 PULIZIA STRADA MONIGA DEL BOSCO, 09062016 LAVORO PER PISTA CICLABILE PULIZIA CANALE MONIGA DEL BOSCO, 10062016 LAVORO CON MINIESCAVATORE PER PISTA CICLABILE E PULIZIA CANALE MONIGA DEL BOSCO, 11062016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 365,98 | 33,27 | 332,71 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 2.028,25 | 365,75 | 1.662,50 | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | F.APOLLONIO E C. SPA | 304,27 | 54,87 | 249,40 | CARTELLE INTESTATE P/ALLEGATI S.C., Spese trasporto |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 156,16 | 28,16 | 128,00 | RILEG. STATO CIVILE 2015 CARTONCINO |
| 20/07/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 927,67 | 35,68 | 891,99 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 20/07/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 949,19 | 0,00 | 949,19 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 21/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TELECOM ITALIA S.P.A. | 760,06 | 137,06 | 623,00 | RIF.TO C.T. LO/2016/000233 Fatturazione a saldo del lavoro svolto per Vostro conto: SP0383306 SPOSTAMENTO IMPIANTI TELEFONICI IN COMUNE DI MUSCOLINE (BS) - VIA SANTELLE - VS. DETERMINA DIRIGENZIALE N. 39/UTC DE |
| 21/07/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | V-F COSTRUZIONI S.R.L. | 2.860,33 | 260,03 | 2.600,30 | LAVORI DI RIPRISTINO STRADALE SUCCESSIVI ALLA STAGIONE INVERNALE |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNE DI MUSCOLINE | 438,00 | 438,00 | 0,00 | PRIMA RATA SEMESTRALE TARI PER EDIFICIO SCOLASTICO |
| 21/07/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | A2A ENERGIA S.P.A. | 2.567,89 | 0,00 | 2.567,89 | SALDO FATTURA ARRETRATA DI ENERGIA ELETTRICA ECON COMPENSAZIONI |
| 08/08/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 195,20 | 0,00 | 195,20 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 42 DEL 08/08/2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CASTREZZATO | 10.477,81 | 0,00 | 10.477,81 | COMPETENZE PER CONVENZIONE SERVIZIO DI SEGRETERIA COMUNALE - PRIMO SEMESTRE 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 1.425,00 | 0,00 | 1.425,00 | SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE MINORI - MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 2.176,17 | 0,00 | 2.176,17 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA - SALDO MEDI DI MAGGIO E GIUGNO 2016 |
| 09/08/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 4.267,85 | 0,00 | 4.267,85 | LIQUIDAZIONE QUOTE SERVIZI MINORI-CSH - S.W.- ANNO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 16,58 | 2,99 | 13,59 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 106,77 | 19,25 | 87,52 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 427 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 114,18 | 20,59 | 93,59 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 383 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 82,77 | 14,77 | 68,00 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.01.2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 262,78 | 47,39 | 215,39 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-30.06.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 1147 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/05/2016 al 30/06/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 23,51 | 4,08 | 19,43 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 13.05.2016-14.06.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 13/05/2016 al 14/06/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.12.2015 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 1.915,96 | 345,50 | 1.570,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 9680 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 81,52 | 14,70 | 66,82 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.06.2016-30.06.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 122,500592 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 174,17 | 31,41 | 142,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 695 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 423,89 | 76,44 | 347,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 1984 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/06/2016 al 30/06/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 141,80 | 25,13 | 116,67 | 4BIM 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.11.999 - Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c. | BONETTI/MASSIMILIANO | 406,02 | 64,00 | 342,02 | COMPENSO PER SOPRALLUOGO ED ELABORAZIONE ATTESTATO DI PRESTAZIONE ENERGETICA PER L'IMMOBILE DI CUI AL FOGLIO 5 PARTICELLA 1877 SUB. 2 DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MUSCOLINE.DETERMINAZIONE N.15 DEL 19/02/2016 CIG |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 17.286,88 | 1.591,29 | 15.695,59 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/04/2016 al 27/04/2016, Trasporto Pneumatici (Percent |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 47,06 | 8,49 | 38,57 | PA |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 187,86 | 33,88 | 153,98 | SUPER SENZA PB dal 07/07/2016 al 07/07/2016, SUPER SENZA PB dal 11/07/2016 al 11/07/2016, SUPER SENZA PB dal 15/07/2016 al 15/07/2016, SUPER SENZA PB dal 11/07/2016 al 11/07/2016, SUPER SENZA PB dal 20/07/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 1.606,32 | 289,66 | 1.316,66 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI GIUGNO; Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI LUGLIO |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | GBR ROSSETTO SPA | 139,08 | 25,08 | 114,00 | PORTA CARTA DI IDENTITA' 15,5X11CM (CF.100PZ) 2 TA, BUSTA PPL A ""U"" SEI SOFT 10X15CM (CF.100PZ) LISCIO |
| 11/08/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 96,38 | 17,38 | 79,00 | FATT. IVA SPLIT P. IL RICONOSCIMENTO DELLE UNIONI CIVILI E DELLE COPIIE DI FATTO -PRATICA - ANNUALE |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 97,60 | 17,60 | 80,00 | RILEG. DELIBERAZIONI VARI UFFICI COMUNAL |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | EDITORIALE BRESCIANA SPA | 87,29 | 15,74 | 71,55 | Sindaco, amministratori, segretario e dipendenti d, Diritto fisso, R.I.M. |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | BARDELLONI/ROBERTO | 242,00 | 22,00 | 220,00 | TRANSFERT EFFETTUATO PER VS CONTO DA SAN FELICE D/B A MUSCOLINE A/R |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 726,18 | 27,93 | 698,25 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. |
| 11/08/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 10.396,00 | 0,00 | 10.396,00 | RETTE VS. ASSISTITI 05/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 05/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72; RETTE VS. ASSISTITI 06/2016 ESENTE ART.10 DPR. 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 06/2016 ESENTE ART.10 DPR. |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 107,36 | 0,00 | 107,36 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI GIUGNO 2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 328,64 | 29,88 | 298,76 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/07/2016 al 31/07/2016 |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 4.321,00 | 0,00 | 4.321,00 | RSD RETTA PRESENZA MESE DI GIUGNO 2016 CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14; DETTAGLIO PRESENZE MESE DI LUGLIO RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, RSD RETTA ASSENZA, IMP.BOLLO ASS. |
| 11/08/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 3.740,42 | 178,12 | 3.562,30 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO; RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIK. P.A. ASSENZE BONORI ROBERTO |
| 12/08/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI AGOSTO |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | BORTOLOTTI/MARINO | 976,98 | 154,00 | 822,98 | Direzione lavori, contabilità e C.R.E. |
| 19/08/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | GHEZZI/VALERIA | 976,98 | 154,00 | 822,98 | PROGETTAZIONE PRELIMINARE DEFINITIVA ED ESECUTIVA LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA M. T. D'AVILA - VIA TORRE D.L., contabilità, liquidazione e CRE |
| 22/08/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 105,43 | 19,01 | 86,42 | CHIUSINO PEDONALE CEMENTO EST. CM. 50X50, CEMENTO RAPIDO PRESTOCEM SACCO KG. 25 KERAKOLL, STABILITUR; BITUME PER ASFALTO A FREDDO SACCO KG. 25 |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENERGETIC SOURCE S.P.S. SOCIO UNICO | 479,91 | 84,57 | 395,34 | Altri Oneri dal 01/06/2016 al 30/06/2016, Altri Oneri dal 01/06/2016 al 30/06/2016, Servizi di Rete ; Altri Oneri dal 01/07/2016 al 31/07/2016, Altri Oneri dal 01/07/2016 al 31/07/2016, Servizi di Rete |
| 22/08/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 2.029,82 | 366,03 | 1.663,79 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.06.2016-30.06.2016 kWh 10410 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal |
| 22/08/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | MARZOCCHI S.R.L. | 28.963,87 | 2.633,08 | 26.330,79 | Fattura di vendita - elettronica |
| 22/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 25.960,00 | 2.360,00 | 23.600,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS) ANTICIPAZIONE CONTRATTUALE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO NEL COMUNE DI MUSCOLINE (BS) |
| 22/08/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TOSELLI/ALESSANDRO | 35.642,15 | 3.240,20 | 32.401,95 | LAVORI DI REALIZZAZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO EX LOTTIZZAZIONE REGALI, ONERI PER LA SICUREZZA |
| 23/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA | 600,00 | 0,00 | 600,00 | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO |
| 23/08/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | PARROCCHIA S.MARIA ASSUNTA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | CONTRIBUTI PER ORGANIZZAZIONE GREST ESTIVO PER I RAGAZZI DELLA SCUOLA DELL'OBBLIGO |
| 23/08/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | MAGRI/ELISABETTA | 41,32 | 0,00 | 41,32 | LIQUIDAZIONE ATTO N. 47 DEL 23/08/2016 |
| 06/09/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 30.000,00 | 1.200,00 | 28.800,00 | ANTICIPO SUL CONTRIBUTO RELATIVO AL FONDO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOL. 2016-2017 |
| 06/09/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 457,69 | 0,00 | 457,69 | DELEGA ALLA COMUNITA' MONTANA DI VALLESABBIA PER LA PREDISPOSIZIONE E LA REALIZZAZIONE DEL PIANO DI ZONA - IMPEGNO DI SPESA PER QUOTE DI COMPETENZA SERVIZI GESTIONE ASSOCIATA ANNO 2014. |
| 06/09/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 619,90 | 0,00 | 619,90 | IMPEGNO DI SPESA PER INTERVENTI EDUCATIVI NELLE SCUOLE EX LEGGEI DI SETTORE - ANNO 2015-2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 463,14 | 83,52 | 379,62 | ADDEBITO CONTEGGIO EXTRA COPIA EFFETTUATO CON MULTIFUNZIONE OLIVETTI D-COLOR MF280 A NOLEGGIO |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 36.687,31 | 3.374,72 | 33.312,59 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 04/05/2016 al 29/06/2016, Trasporto Verde (Percentuale a Vostro Carico) dal 02/05/2016 al 27/06/2016, Trasporto Legno (Percentuale a Vostro Carico) dal 17/05/2016 al |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 507,65 | 91,54 | 416,11 | 4BIM 2016; 4BIM 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 171,24 | 30,88 | 140,36 | 4BIM 2016 |
| 06/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | 4BIM 2016 |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE |
| 13/09/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | DIPENDENTI COMUNALI | 390,50 | 0,00 | 390,50 | PROGETTO ESECUTIVO REALIZZZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI |
| 13/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 268,00 | 0,00 | 268,00 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI |
| 13/09/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | INPDAP - INPS - INAIL | 92,93 | 0,00 | 92,93 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI ONERI ACCESSORI -F24EP SETTEMBRE 2016 |
| 13/09/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 33,19 | 0,00 | 33,19 | REALIZZAZIONE MARCIAPIEDI E ROTATORIA VIA MONIGA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI IRAP - F24EP SETTEMBRE 2016 |
| 13/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | INPDAP - INPS - INAIL | 63,80 | 0,00 | 63,80 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - ONERI ACCESSORI F24EP SETTEMBRE 2016 |
| 13/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 22,78 | 0,00 | 22,78 | PUBBLICA ILLUMINAZIONE VIA DEL POZZO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - IRAP F24EP SETTEMBRE 2016 |
| 13/09/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ANDREASSI/PAOLO STUDIO PROGETT | 4.355,40 | 700,00 | 3.655,40 | Progetto preliminare, definitivo-esecutivo, direzione lavori contabilità, liquidazione Certificato Regolare Esecuzione, LAVORI DI REALIZZAZIONE IMPIANTO DI ILLUMINAZIONE PUBBLICA PER COMPLETAMENTO OPERE DI URBA |
| 13/09/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CRISTINI/GILBERTO | 2.672,93 | 421,33 | 2.251,60 | ONORARIO dal 13/01/2016 al 30/06/2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BENINI/LUCIA DANIELA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE SEGGIOLI FLAVIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MICHELI/LUISA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE RE GIULIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BOCCHIO/CLAUDIA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE PODAVINI ALICE |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AVEROLDI/CINZIA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE TOBANELLI NOEMI |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FLORIOLI/VALERIA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PODAVINI/VALENTINA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PODAVINI/MARIA BEATRICE | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE MAZZA ELIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | ARTI/ARTURO | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE ARTI MASSIMILIANO |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PODAVINI/LUCIA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | PODAVINI/LUCA | 180,00 | 0,00 | 180,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | BERSANINI/CATERINA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE FONTANA SILVIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MICHELI/MARIAGRAZIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015/2016 - STUDENTE TREVISAN STEFANO |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | MASSOLINI/GERMANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - STUDENTE FEMIA ANGELICA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | GIDEA/ANA MARIA ANDREEA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | AVANZINI/CATIA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 - STUDENTE FRIGERIO STEFANIA |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANZONI/ELISA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 |
| 21/09/2016 | U.1.04.02.05.999 - Altri trasferimenti a famiglie n.a.c. | FRANCHINI/MICHELE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | EROGAZIONE ASSEGNI DI STUDIO ANNO SCOLASTICO 2015-2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | CONSULENZA CONTABILE E TRIBUTARIA 2016 - III ACCONTO |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 282,79 | 51,00 | 231,79 | CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, MATTONE PIENO UNI DANESI, CHIUSINO C250 GHISA SFEROIDALE LEONARDO QUADRO EST. 50X50 CIRINO POMICINO, CHIUSINO B125 GHISA SFEROIDALE LEONARDO QUADRO EST. 50X50 CIRINO POMICINO; |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 1.098,00 | 198,00 | 900,00 | CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, GRIGLIA PLUVIA D400 GHISA SFEROIDALE EST. 70X70 MONTINI, LISTONE ABETE CM. 5X4X400, COLLANTE RASANTE PER CEMENTO CELLULARE A81 GRIGIO SACCO KG. 25 FASSA, RETE ELETTROSALDATA MA |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 183,85 | 33,15 | 150,70 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 211,92 | 38,22 | 173,70 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763020 Contatore 000000000008058299 kWh 426 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 253,09 | 45,64 | 207,45 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 392 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-31.08.2016 kWh 445 FORNITURA ENERGIA |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 134,21 | 24,20 | 110,01 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.08.2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 220,22 | 39,71 | 180,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 582 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 32,39 | 5,84 | 26,55 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.06.2016-14.07.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 15/06/2016 al 14/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.07.2016 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 121,54 | 21,92 | 99,62 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763907 Contatore 000000000000405900 kWh 134 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 8.962,92 | 1.616,27 | 7.346,65 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 20844 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.05.2016-31.08.2016 kWh 25217 FORNITURA ENER |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 340,22 | 61,35 | 278,87 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.07.2016-31.07.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 116,573144 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.04.20 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 471,91 | 85,10 | 386,81 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 POD IT006E00763900 Contatore 000000000008058287 kWh 728 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 974,48 | 175,72 | 798,76 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.07.2016-31.07.2016 kWh 2027 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/07/2016 al 31/07/2016; FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-31.08.2016 kWh 2358 FORNITURA ENERGI |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI AGOSTO |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | GIORGI/ORNELLA | 51,77 | 0,00 | 51,77 | MAGICAMENTE INSIEME 3, NEW TREETOPS 3, PRIMA FILA 1, SORRISO DEL MONDO NUOVA EDIZIONE 1-2-3, HAPPY KIDS 1 |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 251,71 | 0,00 | 251,71 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale Amici Animali - Primi libri tattili con |
| 27/09/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO | 1.840,00 | 0,00 | 1.840,00 | SERVIZIO ACCOMPAGNATORE SCUOLABUS ANNO SCOLASTICO 2016 - 2017 |
| 27/09/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | S.I.L.B. SERVIZI SRL | 35,30 | 6,37 | 28,93 | BONUS GAS 2015, BONUS ENERGIA 2015 |
| 27/09/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | S.I.L.B. SERVIZI SRL | 141,60 | 25,53 | 116,07 | BONUS GAS 2016, BONUS ENERGIA 2016; BONUS GAS 2015, BONUS ENERGIA 2015 |
| 27/09/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 596,25 | 0,00 | 596,25 | INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE PER MINORI ANNO 2016 |
| 29/09/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | GRUMI/CESARE | 5.050,50 | 0,00 | 5.050,50 | ACQUISTO DI PORZIONI DI AREE PER AMPLIAMENTI STRADALI - ROGITO IN DATA 29 SETTEMBRE 2016 |
| 29/09/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | ZENTILINI/FIORENZO | 2.050,00 | 0,00 | 2.050,00 | ACQUISTO DI PORZIONI DI AREE PER AMPLIAMENTI STRADALI - ROGITO IN DATA 29/09/2016 |
| 04/10/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G. | 398,48 | 0,00 | 398,48 | SPESE CONTRATTUALI PER ROGITO ACQUISTO PORZIONI DI AREE PER STRADE COMUNALI ACQUISTO MARCHE DA BOLLO |
| 04/10/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 3.503,00 | 0,00 | 3.503,00 | RETTE VS. ASSISTITI 08/2016 ES. ART. 10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 08/2016 ES. ART. 10 DPR 633/72 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 309,18 | 0,00 | 309,18 | PRESTAZIONI EFFETTUATE DAL 15 APRILE AL 15 MAGGIO 2016 SERVIZIO DI OSSERVAZIONE, MONITORAGGIO, DEFINIZIONE DEL PEI UTENTE ANDREA TONNI; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2016 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 866,24 | 0,00 | 866,24 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI LUGLIO 2016; PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI AGOSTO 2016 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 336,11 | 30,56 | 305,55 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/08/2016 al 31/08/2016 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.182,00 | 0,00 | 2.182,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI AGOSTO RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, RSD RETTA ASSENZA, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 04/10/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.840,49 | 87,64 | 1.752,85 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO, RSD NIK. P.A. ASSENZE BONORI ROBERTO |
| 04/10/2016 | U.2.02.02.01.999 - Altri terreni n.a.c. | AGENZIA DELLE ENTRATE | 2.200,00 | 0,00 | 2.200,00 | SPESE CONTRATTUALI PER ROGITO ACQUISTO PORZIONI DI AREE PER STRADE COMUNALI - PAGAMENTO F23 |
| 06/10/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | 26.050,21 | 8.724,00 | 17.326,21 | RIMBORSO QUOTA PARTE DELLE SPESE PER IL SERVIZIO DI POLIZIA LOCALE ANNO 2015 |
| 06/10/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI CALVAGESE DELLA RIVIERA | 18.178,63 | 0,00 | 18.178,63 | TRASFERIMENTI PER SPESE PERSONALE GESTIONI ASSOCIATE ANNO 2015 |
| 11/10/2016 | U.1.04.01.02.003 - Trasferimenti correnti a Comuni | COMUNE DI SALO' - C.E.M. | 237,36 | 0,00 | 237,36 | VERSAMENTO QUOTA DI COMPETENZA PER IL FUNZIONAMENTO DELLA COMMISIONE ELETTORALE MANDAMENTALE |
| 11/10/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 548,94 | 0,00 | 548,94 | IMPEGNO DI SPESA PER ""PERSONALE GESTIONE ASSOCIATA FUNZIONI SERVIZI PUBBLICI - P.I."" |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 1.404,54 | 0,00 | 1.404,54 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 MESI DI LUGLIO E AGOSTO |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO E C. SPA | 61,00 | 11,00 | 50,00 | REGISTRO PROVVISORIO UNIONI CIVILI, MOD 86052 |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | MAGGIOLI S.P.A. | 95,20 | 0,00 | 95,20 | FATTURA ART.74 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | GRAFICHE E. GASPARI S.R.L. | 253,76 | 45,76 | 208,00 | RILEG. DELIBERAZIONI VARI UFFICI, RILEG. LISTA LEVA CARTONCINO 1996 1997 |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | NON SOLO SCUOLA SNC DI GRUMI LAURA E GLORIA | 188,35 | 0,00 | 188,35 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-17 FORNITURA TESTI SCOLASTICI SCUOLA PRIMARIA A.S.2016-17 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | GARLANDA/FILIPPO | 898,00 | 0,00 | 898,00 | PRESTAZIONE |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.16.999 - Altre spese per servizi amministrativi | ELLEPI SERVICE S.T.P. SRL | 1.056,03 | 190,43 | 865,60 | Fattura Cliente |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.07.001 - Locazione di beni immobili | BAZZOLI CARLO & C. SNC | 1.982,50 | 357,50 | 1.625,00 | Rif. ... n. ... del ... |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 497,03 | 89,63 | 407,40 | 5BIM 2016; 5BIM 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 171,24 | 30,88 | 140,36 | 5BIM 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 277,70 | 50,08 | 227,62 | 5BIM 2016 |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 163,38 | 28,96 | 134,42 | 5BIM 2016 |
| 11/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. | 2.457,88 | 223,44 | 2.234,44 | FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE dal 12/08/2016 al 12/08/2016, VERTICALE PRESSO L'EX LOTTIZZAZIONE DE- dal 12/08/2016 al 12/08/2016, NOMINATA ""REGALI"" dal 12/08/2016 al 12/08/2016, CIG Z311AEC2C3 dal 12 |
| 11/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TOSELLI/ALESSANDRO | 8.486,60 | 771,51 | 7.715,09 | OPERE COMPLEMENTARI ILLUMINAZIONE PUBBLICA IN AMBITO EX LOTTIZZAZIONE REGALI |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.008 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili | BRIXIA PAP S.R.L. | 292,80 | 52,80 | 240,00 | Canone Annuo Manutenzione Periodica Estintori |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 20,86 | 3,76 | 17,10 | COLLA PER PIASTRELLE H 40 NO LIMITS BIANCA SACCO KG. 25 KERAKOLL |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 201,41 | 36,32 | 165,09 | PA |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | FERRETTI EDILIZIA SRL | 219,64 | 39,61 | 180,03 | CEMENTO SAC.KG.25 SCIOLTO, DISCO DIAM.TURBO GIALLO D.115, SIKAMUR DRY EU KG.25, SIKAMUR FINISH VP SA |
| 11/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVONI/ANGELO | 695,40 | 125,40 | 570,00 | PALI IN CASTAGNO - VARIE MISURE - N. 100 PALI IN CASTAGNO - VARIE MISURE |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 300,36 | 54,17 | 246,19 | SUPER SENZA PB dal 02/08/2016 al 02/08/2016, SUPER SENZA PB dal 29/08/2016 al 29/08/2016, SUPER SENZ; SUPER SENZA PB dal 19/09/2016 al 19/09/2016, SUPER SENZA PB dal 27/09/2016 al 27/09/2016, SUPER SENZ |
| 11/10/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 1.438,70 | 259,44 | 1.179,26 | LAVORO CON MINIPALA CIMITERO CASTREZZONE 2/8/2016, LAVORO CON TERNA SISTEMAZIONE CASSONETTI 27/8/201 |
| 11/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 17.651,16 | 1.604,65 | 16.046,51 | LAVORI DUI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO OPEE COMPLEMENTARI LAVORI DUI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO OPEE COMPLEMENTARI |
| 11/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 47.411,75 | 4.310,16 | 43.101,59 | REALIZZAZIONE LAVORI DI COMPLETAMENTO OPERE DI URBANIZZAZIONE PAVIMENTAZIONI STRADALI EX LOTIZZAZIONE DENOMINATA REGALI CIG 65147150E4 CUP E56G15000580004 CONTRATTO N. 597 DEL 31/05/2016 REGISTRATO AL L'UFFICIO |
| 12/10/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 MESE DI OTTOBRE |
| 25/10/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 63,75 | 11,50 | 52,25 | ROTOLO 1000 ETICHETTE TERMICHE ZEBRA mm50x30mt |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI SETTEMBRE |
| 25/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | QUADRIFOGLIO CARTOLERIA DI BARUZZI LIVIO | 50,78 | 0,00 | 50,78 | VENDITA |
| 25/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | REMI\ROBERTA | 47,31 | 0,00 | 47,31 | VENDITA TESTI SCOLASTICI |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 2.678,83 | 103,03 | 2.575,80 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 25/10/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 334,96 | 4,60 | 330,36 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 4.270,00 | 770,00 | 3.500,00 | Manodopera Operaio dal 17/05/2016 al 17/05/2016, Manodopera Operaio dal 06/06/2016 al 06/06/2016, TUBO TAZ 32 mm dal 06/06/2016 al 06/06/2016, Manodopera Operaio dal 24/06/2016 al 24/06/2016, Manodopera Operaio |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 658,23 | 118,70 | 539,53 | Manodopera Operaio dal 17/05/2016 al 17/05/2016, Manodopera Operaio dal 06/06/2016 al 06/06/2016, TUBO TAZ 32 mm dal 06/06/2016 al 06/06/2016, Manodopera Operaio dal 24/06/2016 al 24/06/2016, Manodopera Operaio |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | PORFIDI DELL'ISOLA S.R.L. | 1.793,40 | 323,40 | 1.470,00 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO - FORNITURA MONOLITE LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO S.QUIRICO - FORNITURA MONOLITE |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | VALVERDE SPURGHI DI ANTONELLI SNC | 4.771,42 | 860,42 | 3.911,00 | INTERVENTI VARI |
| 25/10/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | MARZOCCHI S.R.L. | 141,37 | 12,85 | 128,52 | Fattura di vendita - elettronica LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE ED ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE IN VIA M.T. D'AVILA - VIA TORRE - VIA DEL POZZO CIG. ZAB179D631 CUP. E57H15001410004 Svincolo Ri |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIVICA SRL | 122,00 | 0,00 | 122,00 | IMPEGNO DI SPESA PER CORSO DI AGGIORNAMENTO SU ADEMPIMENTI CONTABILI (12/10/2016) |
| 25/10/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 1.057,74 | 0,00 | 1.057,74 | SERVIZIO DI ASSISTENZA BIBLIOTECARIA ANNO 2016 - MESE DI SETTEMBRE |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | RESPONSABILE AREA FINANZ/ZABBIALINI G. | 133,50 | 0,00 | 133,50 | ACQUISTO CARTE DI IDENTITA' PER UFFICI DEMOGRAFICI |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | CARTOLIBRERIA AI PORTICI SNC | 2.113,63 | 0,00 | 2.113,63 | TESTI SCOLASTICI PER LA SCUOLA ELEMENTARE A.S. 2016/2017 |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | OFFICINE LINE S.R.L. | 21,80 | 0,00 | 21,80 | FORNITURA TESTI SCOLASTICI CEDOLA MOLINARI FEDERICO |
| 03/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 115,90 | 20,90 | 95,00 | INTERVENTO TECNICO EFFETTUATO PRESSO VS.SEDE PER |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - PERIODO LUGLIO-AGOSTO-SETTEMBRE 2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.316,70 | 62,70 | 1.254,00 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - Z. C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass, ""Ad Personam"" - B.C. |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 1.157,10 | 55,10 | 1.102,00 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W. |
| 03/11/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | RETTE VOSTRI ASSISTITI 09/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VOSTRI ASSISTITI 09/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 239,01 | 21,73 | 217,28 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI SETTEMBRE RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 03/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.844,96 | 87,86 | 1.757,10 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 17/11/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI NOVEMBRE |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | DIPENDENTI COMUNALI | 169,45 | 0,00 | 169,45 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | DIPENDENTI COMUNALI | 938,47 | 0,00 | 938,47 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | INPDAP - INPS - INAIL | 40,33 | 0,00 | 40,33 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - ONERI RIFLESSI - F24EP NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | INPDAP - INPS - INAIL | 223,38 | 0,00 | 223,38 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE ONERI RIFLESSI - F24EP NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 79,77 | 0,00 | 79,77 | RIQUALIFICAZIONE CENTRO STORICO DI SAN QUIRICO - LIQUIDAZIONE INCENTIVI PER LA PROGETTAZIONE IRAP - F24EP NOVEMBRE 2016 |
| 17/11/2016 | U.2.02.01.09.008 - Opere destinate al culto | REGIONE LOMBARDIA - IRAP - CONTABILITA' SPECIALE | 14,41 | 0,00 | 14,41 | LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE E ADEGUAMENTO SISTEMA SMALTIMENTO ACQUE METEORICHE VIA S.TERESA D'AVILA - LIQUIDAZIONE INCENTIVI - IRAP - F24EP NOVEMBRE 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIR FOOD S.C. | 376,28 | 14,47 | 361,81 | Destinatario:0000523527,COMUNE DI MUSCOLINE DOPOSCUOLAC/O SCUOLA PRIMARIA **,----,MUSCOLINE,25080,BS |
| 18/11/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 3.503,00 | 0,00 | 3.503,00 | RETTE VS. ASSISTITI 10/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 RETTE VS. ASSISTITI 10/2016 ESENTE ART.10 DPR 633/72 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 410,99 | 0,00 | 410,99 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI SETTEMBRE 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 156,85 | 14,26 | 142,59 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.203,00 | 0,00 | 2.203,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI OTTOBRE 2016 RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 18/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | RANESI/TERSILIA | 2.251,99 | 0,00 | 2.251,99 | VENDITA |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | MYO S.R.L. | 123,22 | 22,22 | 101,00 | KIT PER REFERENDUM 2016 15000, PRATICA - PER UNA SEZIONE ELETTORALE |
| 18/11/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 115,90 | 20,90 | 95,00 | GRUPPO CONTINUITA' UPS TECNOWARE ERA PLUS 900 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 384,30 | 69,30 | 315,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE OLIVETTI d-COLOR MF280 - periodo ottobre-novembre-dicembre 2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 2.028,25 | 365,75 | 1.662,50 | CANONE SERVIZIO ASSISTENZA TECNICA E MANUTENZIONE |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ARICI SRL | 341,60 | 61,60 | 280,00 | VS.DET.NR.84 SETTORE AREA AMM.VA DEL 24.10.16 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | A.N.U.S.C.A. | 120,00 | 0,00 | 120,00 | PARTECIPAZIONE POMERIGGI DI STUDIO RIVOLTI AGLI OPERATORI DEI SERVIZI DEMOGRAFICI SU TEMATICHE DI ATTUALITA' IN MATERIA DI ANAGRAFE E STATO CIVILE (esente IVA art. 10, D.P.R. n. 633/72, cosi come dispone l'art. |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI OTTOBRE |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 3.690,84 | 141,96 | 3.548,88 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 18/11/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 650,43 | 16,00 | 634,43 | Fornitura Materiale Editoriale |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.006 - Gas | A2A ENERGIA S.P.A. | 69,70 | 12,57 | 57,13 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 15.08.2016-30.09.2016 PDR 00102400184969 Contatore 000000000015208838 Smc 72,117284 FORNITURA GAS NATURALE dal 15/08/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 125,06 | 22,55 | 102,51 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763020 Contatore 10I4E5U2108058299 kWh 517 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 113,16 | 20,41 | 92,75 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 kWh 483 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 64,84 | 11,69 | 53,15 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 01.09.2016-30.09.2016 PDR 00102400184967 Contatore 000000000008609105 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 105,93 | 19,10 | 86,83 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 562 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 15,37 | 2,77 | 12,60 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 17.08.2016-15.09.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 0,000000 FORNITURA GAS NATURALE dal 17/08/2016 al 15/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 65,26 | 11,77 | 53,49 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763907 Contatore 04E1E5A2100405900 kWh 145 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 4.827,61 | 870,55 | 3.957,06 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.08.2016-30.09.2016 kWh 23001 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/08/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 127,62 | 23,01 | 104,61 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.08.2016-30.09.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 187,702520 FORNITURA GAS NATURALE dal 16/08/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 204,33 | 36,85 | 167,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 POD IT006E00763900 Contatore 10I4E5U2108058287 kWh 797 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 18/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 539,80 | 97,34 | 442,46 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-30.09.2016 kWh 2472 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 30/09/2016 |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 200,00 | 22,19 | 177,81 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 200,00 | 22,19 | 177,81 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENI SPA | 200,00 | 22,19 | 177,81 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENI SPA | 200,00 | 22,19 | 177,81 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 1.177,94 | 130,67 | 1.047,27 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 10.804,77 | 1.198,64 | 9.606,13 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 5.000,00 | 554,65 | 4.445,35 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 2.713,92 | 301,06 | 2.412,86 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar; Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 322,89 | 29,35 | 293,54 | Importo Aliquota Iva 10% Con Scissione Dei Pagamenti Art 17 Ter Dpr 633/72; Importo Non Soggetto Art. 15 Dpr 633/72, Importo Importi Già Assoggettati |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | ENI SPA | 300,00 | 33,28 | 266,72 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 28/11/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | ENI SPA | 600,00 | 66,56 | 533,44 | Importo Esenti Articolo 10 Dpr 633/72, Importo Aliquota Ordinaria 22% Con Scissione Dei Pagamenti Ar |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 8.885,63 | 0,00 | 8.885,63 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMU-PUBBLICITA'-SPESE GENERALI |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 3.306,62 | 0,00 | 3.306,62 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 SISTEMA INFORMATICO SUAP SUE |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 5.446,67 | 0,00 | 5.446,67 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 CARTOGRAFIA - GEA - CATASTO |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.006 - Trasferimenti correnti a Comunit¿ Montane | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 7.270,04 | 0,00 | 7.270,04 | GESTIONE ASSOCIATA DI FUNZIONI E SERVIZI AFFIDATI ALLA COMUNITA' MONTANA - IMPEGNO ANNO 2016 IMPOSTA SUI SERVIZI-TARI |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.15.009 - Contratti di servizio di assistenza sociale domiciliare | COMUNITA' MONTANA DI VALLE SABBIA | 1.890,00 | 0,00 | 1.890,00 | INTERVENTO EDUCATIVO DOMICILIARE MINORI ANNO 2016-AGOSTO E SETTEMBRE |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE ARCOBALENO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | GRUPPO ALPINI DI MUSCOLINE | 1.800,00 | 0,00 | 1.800,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | ASSOCIAZIONE PEDRALI | 450,00 | 0,00 | 450,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | BANDA MUSICALE D.A.BERSANINI | 3.000,00 | 0,00 | 3.000,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | RUNNING MUSCOLINE ASD | 250,00 | 0,00 | 250,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | A.C.A.T. GARDESANA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FONDAZIONE ANT ONLUS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | FESTIVAL GIALLO GARDA | 200,00 | 0,00 | 200,00 | CONTRIBUTI AD ASSOCIAZIONI CULTURALI, SPORTIVI, DI SOLIDARIETA' SOCIALE - ANNO 2016 |
| 29/11/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO | 9.700,00 | 0,00 | 9.700,00 | EROGAZIONE FONDI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 |
| 29/11/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | COMUNE DI MUSCOLINE | 438,00 | 438,00 | 0,00 | VERSAMENTO TARI PER EDIFICIO SCOLASTICO ANNO 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 278,30 | 50,36 | 227,94 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 30.12.2014-20.02.2015 PDR 00102400184970 Smc 0,000000; FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.08.2016-29.10.2016 PDR 00102400537890 Contatore 000000000015208892 Smc 171,895992 FORNIT |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | A2A ENERGIA S.P.A. | 152,22 | 27,45 | 124,77 | FORNITURA GAS NATURALE periodo: 16.09.2016-31.10.2016 PDR 00102400184965 Contatore 000000000015208906 Smc 213,388128 FORNITURA GAS NATURALE dal 16/09/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 166,63 | 30,05 | 136,58 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763020 Contatore 10I4E5U2108058299 kWh 731 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 151,87 | 27,39 | 124,48 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 kWh 568 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 106,32 | 19,17 | 87,15 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763014 Contatore 000000000008060879 kWh 582 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 84,61 | 15,26 | 69,35 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763907 Contatore 04E1E5A2100405900 kWh 242 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 4.979,48 | 897,94 | 4.081,54 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-31.10.2016 kWh 24891 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 226,37 | 40,82 | 185,55 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.10.2016-31.10.2016 POD IT006E00763900 Contatore 10I4E5U2108058287 kWh 950 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/10/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.004 - Energia elettrica | A2A ENERGIA S.P.A. | 597,60 | 107,76 | 489,84 | FORNITURA ENERGIA ELETTRICA periodo: 01.09.2016-31.10.2016 kWh 2945 FORNITURA ENERGIA ELETTRICA dal 01/09/2016 al 31/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.004 - Contratti di servizio per la raccolta rifiuti | APRICA SPA - GRUPPO A2A BRESCIA | 36.017,64 | 3.313,84 | 32.703,80 | Smaltimento RSU presso Termoutilizzatore dal 06/07/2016 al 31/08/2016, Smaltimento Imballaggi Materiali Misti dal 02/07/2016 al 25/08/2016, Trasporto Pneumatici (Percentuale a Vostro Carico) dal 15/07/2016 al 1 |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | PAVIN ASSOCIATI S.N.C. | 195,20 | 35,20 | 160,00 | N.1 bacheca showboard 4xA4 - Impegno di spesa 92/utc, Spese di trasporto |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 308,27 | 55,59 | 252,68 | PA |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ZAMBELLI/GIOVANNI FERRAMENTA | 234,81 | 42,34 | 192,47 | PA; PA |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VIDA S.R.L. | 944,52 | 170,32 | 774,20 | SABBIA MISTA GETTO LAVATA SFUSA GAVARDO, BITUME PER ASFALTO A FREDDO SACCO KG. 25, CEMENTO 325 SACCO KG. 25 COLACEM, TAVELLA YTONG CM. 05X25X62,5 XELLA, GRIGLIA GHISA C 250 DA 200 X 0,50 LANDINI, TUBO FLESSIBIL |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 115,57 | 20,84 | 94,73 | SUPER SENZA PB dal 05/10/2016 al 05/10/2016, SUPER SENZA PB dal 17/10/2016 al 17/10/2016, SUPER SENZA PB dal 24/10/2016 al 24/10/2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.09.011 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 1.429,37 | 257,76 | 1.171,61 | 19/10 LAVORO CON MINIESCAVATORE, 6/10 LAVORO CON CAMION, 6/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 7/10 MINIESCAVATORE, 7/10 CAMIONCINO, 7/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 12/10 MINIESCAVATORE, 13/10 M |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.09.012 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di terreni e beni materiali non prodotti | MORA/ARMANDO ESCAVAZIONI | 2.443,73 | 440,67 | 2.003,06 | 19/10 LAVORO CON MINIESCAVATORE, 6/10 LAVORO CON CAMION, 6/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 7/10 MINIESCAVATORE, 7/10 CAMIONCINO, 7/10 SMALTIMENTO DISCARICA CON FORMULARIO, 12/10 MINIESCAVATORE, 13/10 M |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.09.005 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 846,77 | 152,70 | 694,07 | Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Orologio giornaliero dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Serratura per quadro dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Lampade pe |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.09.004 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari | STEFY S.A.S. DI LEALI RENATO & C. | 1.858,47 | 335,13 | 1.523,34 | Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Manodopera Operaio dal 14/09/2016 al 14/09/2016, Orologio giornaliero dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Serratura per quadro dal 05/10/2016 al 05/10/2016, Lampade pe |
| 01/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | ANDREIS SEGNALETICA STRADALE S.R.L. | 1.218,25 | 110,75 | 1.107,50 | DETERMINA SETT. N. 77 DEL 13/10/16 dal 31/10/2016 al 31/10/2016, FORNITURA E POSA DI SEGNALETICA STRADALE dal 12/08/2016 al 12/08/2016, VERTICALE PRESSO L'EX LOTTIZZAZIONE DE- dal 12/08/2016 al 12/08/2016, NOMI |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.002 - Carburanti, combustibili e lubrificanti | IFITALIA - INTERNATIONAL FACTORS ITALIA SPA | 1.278,50 | 230,55 | 1.047,95 | Indirizzo di spedizione: COMUNE DI MUSCOLINE PIAZZA ROMA 8 MUSCOLINE 25080 BS |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 141,68 | 25,05 | 116,63 | 6BIM 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.001 - Telefonia fissa | TELECOM ITALIA S.P.A. | 536,57 | 96,76 | 439,81 | 6BIM 2016; 6BIM 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 177,84 | 32,07 | 145,77 | 6BIM 2016 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | TELECOM ITALIA S.P.A. | 297,22 | 53,60 | 243,62 | 6BIM 2016 |
| 01/12/2016 | U.2.02.01.09.012 - Infrastrutture stradali | TIMA SRL | 8.728,15 | 793,47 | 7.934,68 | ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENTARI ALLA PAVIMENTAZIONE STRADALE NELL'AMBITO DELL'EX LOTIZZAZIONE DENOMINATA REGALI CIG Z7A1B6A59D DETERMINA N. 73 DEL 10/10/2016 TOTALE LAVORI ESECUZIONE DELLE OPERE COMPLEMENT |
| 01/12/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TONNI/CLAUDIO | 32.110,90 | 2.919,17 | 29.191,73 | REALIZZAZIONE LAVORI DI PREPARAZIONE DEL FONDO PROPEDEUTICO ALLA REALIZZAZIONE DI NUOVO PARCHEGGIO IN LOC. CASTREZZONE MUSCOLINE |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | F.APOLLONIO E C. SPA | 223,46 | 40,30 | 183,16 | FOGLIO ST.CIV. MOD.DELTA C/RV, SERIE DIVISORI STATO CIVILE |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | LANDI/MASSIMILIANO | 78,13 | 0,00 | 78,13 | CEDOLE LIBRARIE COMUNE DI MUSCOLINE CEDOLE LIBRARIE |
| 01/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | EDICOLA CARTOLIBRERIA ALICE DI MOLINARI IDA E C SNC | 206,89 | 0,00 | 206,89 | LIBRI SCOLASTICI ANNO SCOLASTICO 2016/2017 |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 496,98 | 23,67 | 473,31 | Fattura Pubblica Amministrazio Dopo Scuola Primaria |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | LA CORDATA COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 3.311,70 | 157,70 | 3.154,00 | Fattura Pubblica Amministrazio Ass. "" Ad Personam"" - A.G.W.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - G.C.; Fattura Pubblica Amministrazio Ass. ""Ad Personam"" - D.R.; Fattura Pubblica Amministrazio As |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | IL PELLICANO SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ONLUS | 40,26 | 0,00 | 40,26 | PRESTAZIONI EFFETTUATE NEL MESE DI OTTOBRE 2016 SERVIZIO DI ASSISTENZA DOMICILIARE ANZIANI MORIS MARIO |
| 01/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.906,45 | 90,78 | 1.815,67 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 01/12/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | PROGEASS S.R.L. | 14.618,06 | 0,00 | 14.618,06 | SALDO PREMIO ANNUALE POLIZZE ASSICURATIVE DAL 30.11.2016 AL 30.11.2017 CIG Z851BA085F |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | SCALFI/CARLO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | DANIELI/MASSIMILIANO | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BODEI/ALESSANDRA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BALLERINI/CRISTINA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | CHERUBINI/ORIETTA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLONI/DARIO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERTOLONI/ANDREA | 130,00 | 0,00 | 130,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | VITALI/NICOLA | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BELLI/ENRICO | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.004 - Altre spese per consultazioni elettorali dell'ente | BERSANINI/CAROL | 104,00 | 0,00 | 104,00 | REFERENDUM COSTITUZIONALE DEL 4.12.2016 - LIQUIDAZIONE COMPETENZE AI COMPONENTI DEI SEGGI ELETTORALI |
| 06/12/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | REALE MUTUA ASSICURAZIONI | 500,00 | 0,00 | 500,00 | LIQUIDAZIONE FRANCHIGIA ALLA REALE MUTUA ASSOCURAZIONE PER SINISTRO 2016/317728 DEL 16.7.2016 |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | FESTIVAL GIALLO GARDA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | IMPEGNO DI SPESA PER ORGANIZZAZIONE EVENTO CULTURALE (INCONTRO CON L'AUTORE ANDREA VITALI) DA PARTE DELLA BIBLIOTECA, IN COLLABORAZIONE CON |
| 06/12/2016 | U.1.03.02.01.001 - Organi istituzionali dell'amministrazione - Indennit¿ | AMMINISTRATORI COMUNALI DI MUSCOLINE | 1.844,85 | 0,00 | 1.844,85 | INDENNITA' DI CARICA ANNO 2016 - MESE DI DICEMBRE |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | FASTBOOK S.P.A. | 266,38 | 3,75 | 262,63 | Fornitura Materiale Editoriale; Fornitura Materiale Editoriale |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | MAGGIOLI S.P.A. | 488,00 | 88,00 | 400,00 | FATT. IVA SPLIT P. DET N° 85 DEL 02/10/2014 FORNITURA SW SIPAL - PATRIMONIO |
| 12/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | VERONESI SRL | 213,26 | 38,46 | 174,80 | NASTRO COLORI EPSON DLQ-3500, GRUPPO CONTINUITA' EATON 5E 500 matr.G460G29EDJ |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | VERONESI SRL | 274,50 | 49,50 | 225,00 | NOLEGGIO MULTIFUNZIONE DEVELOP INEO 200 - INSTALLA PRESSO BIBLIOTECA - periodo ottobre-novembre-dicembre 2016 |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CRISTINI/GILBERTO | 2.862,20 | 503,60 | 2.358,60 | ONORARIO, RIMBORSI KM |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.01.008 - Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione | CRISTINI/GILBERTO | 332,64 | 0,00 | 332,64 | ONORARIO, RIMBORSI KM |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | NOCIVELLI/MARCO | 380,64 | 60,00 | 320,64 | Consulenza contabile e tributaria 2016. Saldo. |
| 12/12/2016 | U.1.04.04.01.001 - Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 4.473,60 | 0,00 | 4.473,60 | ASSISTENZA SCOLASTICA MINORE PERIODO 01.09 - 31.12.2016 |
| 12/12/2016 | U.1.03.02.09.001 - Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico | KUWAIT PETROLEUM ITALIA SPA | 233,75 | 42,15 | 191,60 | SUPER SENZA PB dal 07/11/2016 al 07/11/2016, SUPER SENZA PB dal 21/11/2016 al 21/11/2016, SUPER SENZ |
| 12/12/2016 | U.2.02.01.09.002 - Fabbricati ad uso commerciale e istituzionale | I.E.S. SRL | 3.220,80 | 580,80 | 2.640,00 | INCARICO PROFESSIONALE REDAZIONE PERIZIA RISCATTO IP - ACCONTO 80% - DETERMINA N. 50 DEL 25/09/2015 |
| 15/12/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | ISTITUTO COMPRENSIVO DI GAVARDO | 300,00 | 0,00 | 300,00 | EROGAZIONE FONDI PREVISTI NEL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO ANNO SCOLASTICO 2016-2017 |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.001 - Carta, cancelleria e stampati | ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA | 133,00 | 0,00 | 133,00 | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 2-4-8-9-10 |
| 15/12/2016 | U.1.03.01.02.999 - Altri beni e materiali di consumo n.a.c. | ECONOMO C.LE CABRINI/FRANCA | 99,04 | 0,00 | 99,04 | RIMBORSO BUONI ECONOMATO N. 1-3-5-6-7 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | SOCIETA' ITALIANA AUTORI EDITORI S.I.A.E. | 49,53 | 8,93 | 40,60 | Diritti amministrativi di procedura, MUSICHE DI SCENA |
| 15/12/2016 | U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale | GRUPPO BIANCHETTI COSTRUZIONI S.R.L. | 18.670,88 | 1.697,35 | 16.973,53 | FT TOTALE LAVORI DI COMPL. D'UFFICIO OPERE DI URBANIZZ. EX LOTTIZZAZIONE DENOMINATA S.QUIRICO- DET. 28 DEL 10/3/16- CIG 6530848243- CUP E56G15000610007 FATTURA TOTALE PER CONTRATTO D'APPALTO RELATIVO A LAVORI D |
| 15/12/2016 | U.2.05.02.01.001 - Fondi pluriennali vincolati c/capitale | HOLZHOF SRL | 5.797,00 | 527,00 | 5.270,00 | Altalena Sultan trave fe tavoletta + gabbia, (a norma necessari mq.18 antitrauma hic 150); Posa con plinto cls su prato, Gioco a molla bilico Rodeo a 4 posti, Posa con plinto cls su prato, Gioco a molla TRI RÒ |
| 15/12/2016 | U.2.05.99.99.999 - Altre spese in conto capitale n.a.c. | TONNI/CLAUDIO | 10.670,00 | 970,00 | 9.700,00 | REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AL PARCHEGGIO LOC. CASTEREZZONE MUSCOLINE REALIZZAZIONE OPERE COMPLEMENTARI AL PARCHEGGIO IN LOC. CASTEREZZONE MUSCOLINE COMPRESO GLI ONERI PER LA SICUREZZA |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.13.002 - Servizi di pulizia e lavanderia | APPRODO COOP.SOCIALE A R.L. ONLUS | 803,16 | 144,83 | 658,33 | Fattura di vendita COMUNE DI MUSCOLINE SERVIZIO DI PULIZIA C/O VS LOCALI - MESE DI NOVEMBRE |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.99.999 - Altri servizi diversi n.a.c. | CIR FOOD S.C. | 467,73 | 17,99 | 449,74 | Destinatario:0000523527,COMUNE DI MUSCOLINE DOPOSCUOLAC/O SCUOLA PRIMARIA **,----,MUSCOLINE,25080,BS |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.006 - Contratti di servizio per le mense scolastiche | CIR FOOD S.C. | 4.033,13 | 155,12 | 3.878,01 | Destinatario:0000514627,COMUNE DI MUSCOLINE ELEMENTARE,---- ., MUSCOLINE,25080,BS |
| 15/12/2016 | U.1.04.03.99.999 - Trasferimenti correnti a altre imprese | FONDAZIONE RICOVERO LA MEMORIA O.N.L.U.S. | 3.390,00 | 0,00 | 3.390,00 | RETTE VOSTRI ASSISTITI 11/2016 ESENTE ART. 10 DPR 633/72 RETTE VOSTRI ASSISTITI 11/2016 ESENTE ART. 10 DPR 633/72 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | CIR FOOD S.C. | 321,17 | 29,20 | 291,97 | Destinatario:0000520664,COMUNE DI MUSCOLINE SAD,----,MUSCOLINE,25080,BS P078B-PASTI dal 01/11/2016 al 30/11/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | FO.B.A.P. ONLUS | 2.132,00 | 0,00 | 2.132,00 | DETTAGLIO PRESENZE MESE DI NOVEMBRE 2016 RSD RETTA PRESENZA CONTER GRAZIANO, IMP.BOLLO ASS.MODO VIRTUALE AI SENSI D.M.17/06/14 |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.15.008 - Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale | NIKOLAJEWKA COOP. SOCIALE ONLUS | 1.844,96 | 87,86 | 1.757,10 | RSD NIK. P.A.PRESENZE BONORI ROBERTO |
| 15/12/2016 | U.1.03.02.05.999 - Utenze e canoni per altri servizi n.a.c. | SANYPLUS TECHNOLOGY DI MACHADO LARISSA | 915,00 | 165,00 | 750,00 | REVISIONI CALDAIE FATTURAZIONE NS OFFERTA N°0064/2016 DEL 26/09/2016 |
| 15/12/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | PROGEASS S.R.L. | 472,62 | 0,00 | 472,62 | IMPEGNO DI SPESA PER POLIZZA ASSICURATIVA RC AUTO - AUTOMEZZO P.L. |
| 15/12/2016 | U.1.10.04.01.003 - Premi di assicurazione per responsabilit¿ civile verso terzi | PROGEASS S.R.L. | 1.028,96 | 0,00 | 1.028,96 | PAGAMENTO PREMIO POLIZZE ASSICURATIVE PER AUTOMEZZI AREA TECNICA |
| 15/12/2016 | U.2.02.01.01.001 - Mezzi di trasporto stradali | PROGEASS S.R.L. | 4.039,69 | 0,00 | 4.039,69 | APPALTO FORNITURA NUOVO SCUOLABUS - POLIZZA ASSICURATIVA CASKO |
| 15/12/2016 | U.1.07.05.05.999 - Interessi passivi su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine ad altri soggetti | BANCA DEL TERRITORIO LOMBARDO CREDITO COOPERATIVO - SOCIETA' COOPERATIVA | 144,14 | 0,00 | 144,14 | SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUO CENTRALE ELETTRICA - QUOTA INTERESSI |
| 15/12/2016 | U.1.07.05.04.004 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti - Gestione Tesoro su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 4.710,54 | 0,00 | 4.710,54 | INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.731,53 | 0,00 | 2.731,53 | INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 1.354,14 | 0,00 | 1.354,14 | INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 |
| 15/12/2016 | U.1.07.05.04.003 - Interessi passivi a Cassa Depositi e Prestiti SPA su mutui e altri finanziamenti a medio lungo termine | CASSA DEPOSITI E PRESTITI | 2.221,40 | 0,00 | 2.221,40 | INTERESSI PASSI SECONDA RATA AMMORTAMENTO MUTUI ANNO 2016 |
| 19/12/2016 | U.1.04.01.02.999 - Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c. | SCUOLA MATERNA MORELLI REBUSCA | 7.200,00 | 288,00 | 6.912,00 | CONTRIBUTI PREVISTI DAL PIANO PER IL DIRITTO ALLO STUDIO, ANNO SCOLASTICO 2016-2017 SECONDO ACCONTO |
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